Procesul de „separare a plăților efectuate“ - „evidențele tranzacțiilor bancare» date de bază
proces 3.7.Shema de „diversitate de plăți de ieșire“
Conducerea proceselor de afaceri FI07.01.04.00 «Difersificarea plățile efectuate“ sunt prezentate în Anexa 5.
3.7.1.Opisanie etape de proces
Diversitatea plăților efectuate se efectuează în cursul post-procesare extrasului de cont încărcate utilizând tranzacția FEBAN.
Venind dintr-o declarație bancară de cont conține pozițiile formate în sistemul ERP SAP, numărul și data ordinelor de plată.
Atunci când programul de diversitate plăți efectuate compară plata de ieșire către o aplicație creată anterior pentru plată (TA sau TAP). Tipuri de plăți efectuate: postplată, plăți în avans, debitarea directă de fonduri (taxe bancare).
Crearea unui document în sistem:
plată de ieșire - Ar 60 *, 66 *, 76 * * 67 70 * 71 * 75 * 5 * 2 CR (tehnic);
își încetează activitatea în avans - Ar 60 *, 76 * (cont avans) * 2 CR 5 (tehnic);
debitarea directă a Comisiei - AT 91 * 5 * 2 km (Tehnic).
În mod automat astfel de documente la poziția în atribuirile cont de debit copiat un număr de t-PA (numărul contractului, codul TVA, MSG).
Ieșire detaliile de plată sunt prevăzute în apendicele 6 „Tranzacții de hartă“.
Pentru deținerea documentelor în a doua regiune sunt reguli stabilite pentru tranzacțiile bancare.
De obicei, un fir de bancă - un tip de operațiune de plată (șablon care să conducă la stabilirea sistemului), care este atribuit fiecare poziție a extrasului de cont la încărcarea extractului. Regulile de înregistrare precizează codurile de cablare (de debit și de credit), precum și înlocuirea conturilor, care ar trebui să fie efectuate poziții de descărcare de cantitate. regula de cabluri - este o schemă de înregistrări automate pe conturile de afaceri în corespondență cu conturile bancare bani.
3.7.2.Harakteristika roluri
Rolul „contabil“ care corespunde procedurilor de declarație postprocesare bancar: Controlul datelor descărcate în absența parametrilor necesari - acestea sunt administrate; postarea plăților efectuate.
proces 3.8.Shema „Diversitatea plăților primite“
de afaceri de conducere FI07.01.05.00 «Difersificarea plăților primite“ ale procesului este prevăzut în apendicele 7.
3.8.1.Opisanie etape de proces
Când încărcați un extras de cont, sistemul determină automat debitorul, din care provine banii (pe baza detaliilor bancare sale, contractori înregistrați în directorul). În funcție de tipul de operațiune la etapa menționată a doua prelucrare a extrage un înregistrat recunoscute următoarele documente: Avansuri de plată de intrare sau de intrare.
Calculele cu ridicata și cu clienții;
dobândirea operație;
Credite de consum;
Colectia;
Bani în tranzit pentru operațiunile de transfer de bani de la un cont la altul.
La vânzarea persoanelor juridice prin transfer bancar din modulul SD (vânzări) a crea o solicitare de plată în jos (TAP). Citește mai mult crearea de SD TAP descris în KP LO16 «de vânzare cu amănuntul și de vânzări pe internet și se întoarce“ la postarea extrasului de cont inclus plata este aliniat automat cu TPA, descărcarea de recunoaștere a extrasului de cont are loc pe numărul de ordine. Exemplu de sistem de cablare: AT 51 KT 62 * 1 * debitor cu indicarea contractului, în cazul în care a fost specificată în plată.
3.8.2.Harakteristika roluri
Rolul „angajat al Departamentului de Trezorerie,“ corespunde procedurilor de manipulare extras de cont bancar: Controlul datelor descărcate, în absența parametrilor necesari - intrarea acestora; postarea plăților efectuate.