Potrivirea plăților

Sistemul susține procesele de armonizare a plăților de aproape orice complexitate. Dar, inițial, a stabilit următorul proces:

Procesul implică inițiatorul de plată, de încheiere (Chief Executive Officer), Trezorier (plata pentru efectuarea de client-bancă) și un contabil (primesc declarații din partea băncii).

Pentru a începe, ar trebui să personalizați aceste roluri. Coordonarea tuturor plăților efectuate de către o singură persoană:

Plata contului și verificarea declarațiilor pentru diferite conturi pot fi efectuate de către diverse personal:

Atunci când sunt efectuate setările, puteți începe să armonizeze.

Să presupunem că managerul proiectului M.Pershin trebuie să cumpere echipamentul pentru proiectul „alarmă de incendiu, Birou 17, SMR“. El a fost specificațiile echipamentelor achiziționate, a primit facturi de la trei furnizori și a decis să cumpere echipamentul în „Diversified Supply“:

Cererea de plată este un document la care „atașat“ la prelucrarea de locuri de muncă a documentului. Prima sarcină, care are loc în sistem imediat după ce salvați aplicația, numită „Se completează cererea.“ Acest loc de muncă se eliberează inițiator, care este, pentru cei care creează și de a salva o aplicație.

Acțiunile care pot fi efectuate în cadrul sarcinii sunt afișate pe butoanele:

• Salvați: aplicația va fi salvată, iar inițiatorul poate apoi du-te înapoi la el, face adăugiri și corecturi.
• Trimiteți pentru aprobare: sarcina „Finalizarea aplicației“ va fi închisă și va fi creat de sarcina „o cerere“. Noua sarcină va fi emis acordul, în cazul nostru - directorul general.
• Anuleaza aplicatia: lucrarea curentă va fi închis, cererea va fi atribuit statutul de „anulat“.

Închis de locuri de muncă nu permite nicio modificare.

Odată ce lucrarea a fost trimisă spre aprobare directorului general a emis sarcina „o cerere“:

cerere respinsă va fi returnat ca o sarcină „proces a respins o cerere“ executorului; aplicarea consecventă este trimis la Trezorerie pentru plata:

Conform procesului de trezorerie logica configurat, după aplicare pentru a transfera de client-banca selectează „Plată executat.“ Dacă există obstacole în calea de plată, cererea este respinsă și returnată la inițiator. Executarea cererii este trecut la departamentul de contabilitate:

Declarații contabile și verificări în cazul în care declarația este confirmată de faptul de plată, selectați opțiunea corespunzătoare în loc de muncă. Pentru a confirma data de plată a indicat performanțele sale bancare. După confirmarea sistemului de plăți pe care le deține ca fluxurile de numerar reale. Puteți verifica acest lucru prin a merge la „soldul contului“:

Datele reale afișate în raportul de planul de fapt:

Din acest raport, în special, că achiziția a fost efectuată înainte de primirea de plată în avans de către client.