Ce este o operațiune de swap exemple de swap, Forex, Forex Ukrgasbank

Tranzacțiile de pe piața Forex sunt în condiții de la fața locului. Acest lucru înseamnă că, pentru toate tranzacțiile încheiate în livrare zile de curent pe toată valoarea valutei de bază în a doua zi lucrătoare care urmează să fie efectuate. În cazul livrării fizice are loc de tranzacționare în marjă, și pentru a evita furnizarea, este necesar să se facă o tranzacție de tip SWAP, și anume închide poziția la rata curentă la data valoarea anterioară și redeschideți-l la rata actuală, ținând cont de SWAP puncte la data valutei următoare. SWAP Funcționare (în acest caz SWAP Tom / următor) este un standard de operațiuni bancare și vă permite să se deplaseze de la data livrării efective de valută pentru ziua următoare.

Această operație este efectuată pentru toate pozițiile rămase deschise la ora 23:59 la ora sistemului (GMT + 2). După operațiunile SWAP la fila terminalul de tranzacționare, veți vedea că pozițiile de ieri dvs. sunt închise și redeschise. de închidere și rata de deschidere diferă printr-o anumită sumă - SWAP puncte. Aceste SWAP puncte se calculează conform ratelor dobânzii pentru fiecare monedă, și pot fi pozitive sau negative (vezi. Tabelul SWAP puncte).

După operarea SWAP a părților rămâne nerezolvată doar suma rezultatului, adică, profit sau pierdere sunt înregistrate în contul dvs. ca un rezultat operațiuni SWAP. Trebuie să se înțeleagă că, în sine, SWAP aproape nici un efect asupra rezultatului final al tranzacției cu excepția SWAP puncte

Nivel A - un moment de deschidere a poziției la prețul de 1

Nivelul B - de această dată poziția de transfer a doua zi, de închidere iotkrytie prețul de 2

Nivelul C - acesta este momentul închiderii poziției la prețul de 3

ușor pentru a vedea că diferența dintre prețurile A și C (profit sau pierdere, pe care le obține) coincide cu suma diferenței dintre prețurile A și B, precum și prețurile B și C,

Adică, (C - A) = (B - A) + (C - B)

Cum sunt SWAP-puncte

Pentru moneda fiecărei țări și ratele sale seturi dobânzii băncii centrale. țări diferite - rate diferite, iar diferența poate fi foarte semnificativă (de exemplu, rata de actualizare mai mare de ratele dobânzilor USD pe EUR de două ori -. A se vedea ratele dobânzilor curente.).

De exemplu, atunci când face o afacere de a vinde euro pentru USD, da de fapt valută (EUR), cu o rată a dobânzii mai mică, și în schimb obține o altă monedă (USD) mai mult. Minim creditul bancar pe termen - o zi, și chiar și pentru o astfel de perioadă scurtă de timp băncile percepe dobândă pentru suma utilizată în munca ta.

În acest exemplu, atunci când vinde euro pentru USD, banca va plăti în plus pentru tine în fiecare zi, până când vă aflați într-o astfel de poziție. În schimb, dacă ați cumpărat de euro pentru USD, va trebui să plătească băncii în plus pentru fiecare poziție de transfer pentru a doua zi.

De exemplu, au o poziție lungă de euro (cumparare), la 1.4390. Ea nu se închide în aceeași zi, la ora 23:59 în sistemul produs de vânzare / cumpărare de swap licitată actuală „în sistem, luând în considerare SWAP puncte.

Acum SWAP puncte pe euro = -0.13 / -0.02

În cazul în care rata actuală de piață de EUR / USD 1.4300 / 1.4302, apoi o poziție deschisă este închisă la Oferta actuală de preț în sistem (vânzarea de 1.4300), iar noua ofertă (cumpărare) la rata de 1.429998 (-0.02) la data valutei următoare.

SWAP pentru elementele care rămân de miercuri până joi - SWAP lung, deoarece data valoarea unei noi pozitii de deschidere - luni și SWAP-puncte sunt luate timp de 3 zile.