documente FEA de control de schimb pentru banca (ce documente și în ce interval de timp ar trebui să fie depuse la banca

Toate articolele FEA: documente de control de schimb valutar pentru banca (ce documente și în ce interval de timp ar trebui să fie depuse la rezidenții Băncii care au încheiat un contract cu un nerezident) (Kalinchenko EO)

Nerezidenții în sensul prezentei kontrolya- schimb, în ​​special <1>:

- organizațiile înființate în conformitate cu legislația statelor străine și în afara țării;

- filiale (reprezentanțe permanente) ale acestor organizații de pe teritoriul România;

- Persoanele care nu sunt cetățeni ai țării (cu excepția rezidenților permanenți au cetățeni străini (apatrizi), care au un permis de ședere);

- cetățenii României care se află într-o țară străină nu este mai mică de 1 an:

(Sau) stați temporar pe baza unui studiu de muncă sau vize anual minim (împreună cu perioada de valabilitate totală de cel puțin 1 an).

După ce ați încheiat un contract cu un nerezidentă, primul lucru pe care trebuie să faci ca parte a controlului valutar bancare, - să identifice, este necesar să se execute pașaportul de tranzacție sau nu.

Se întâmplă că, la data contractului pașaportului tranzacție nu este necesară, deoarece valoarea pasivelor este mai mică de 50 mii. Dolari. Echivalent din SUA. Mai târziu, cu toate acestea, răspunderea este atrasă (suma totală a acestora devine egală cu 50 mii. Dolari. Echivalent sau mai mult). Și aveți deja pentru a obține o afacere pașaport. Trebuie făcută cel târziu la data la care valoarea obligațiilor contractuale depășesc suma de mai sus <6>. Prin urmare, dacă vă așteptați această dezvoltare, puteți depune la bancă documentele necesare pentru certificatul de tranzacție, în avans <7>.

Termenul limită, care ar trebui să fie eliberat pașaportul tranzacției depinde de tipul de operațiune va fi primul contract. În cazuri generale, eliberarea pașaportului tranzacției necesare în termenul specificat în tabel.

Prima operațiune privind contractul cu un non

Nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la o lună de înregistrare a documentelor justificative <15>

Pentru a obține o tranzacție pașaport trebuie să prezinte la banca un contract sau un extras din aceasta <16>. Dar nu întotdeauna încheierea contractului presupune întocmirea unui document semnat de către părți. Ai putea încheia contractul de comerț exterior, schimbul, de exemplu, fax sau documente electronice (permite să stabilească în mod fiabil că documentul vine de contraparte) <17>. De asemenea, contractul va fi considerat încheiat (în scris), în cazul în care a primit de la contrapartea o ofertă scrisă, sunteți de acord și spune, navele mărfurile sau transfer de bani <18>. Așa cum sa explicat de către Bank of România, într-un astfel de caz, trebuie să furnizeze băncii documentele pe care le schimb cu partenerul străin <19>. De exemplu, primit prin fax de la o companie străină o scrisoare care solicită alimentarea contului original, răspunsul dvs. direcționat prin fax. Sau prin acceptarea acțiunii - factura pentru transportul de mărfuri. Principalul lucru - că documentele pe care le-ați schimbate cu contrapartida, să conțină toate clauzele esențiale ale contractului, necesar pentru a face schimb de control. În special, obiectul contractului (denumirea mărfurilor livrate, descrierea serviciilor, etc.), prețul contractului, condițiile de executare de către părți a obligațiilor ce le revin.

La examinarea documentelor prezentate și decizia băncii au de 3 zile lucrătoare. În cazul în care banca descoperă că există erori în aplicația umplut forma pașaportului tranzacției, neconcordanțe cu datele din documentele prezentate sau absența actele necesare, se va întoarce la documentele prezentate în scopul remedierii deficiențelor <20>. Cu toate acestea, documentele pentru a obține o tranzacție pașaport considerată a fi depusă în conformitate cu termenul limită, numai în cazul în care banca în termenul stabilit, pentru a le adopta și a emis un pașaport tranzacție - semnat formularul completat, având în vedere numărul și data înregistrării <21>.

Contactați banca pentru certificatul de tranzacție este necesară în prealabil. În mod ideal - doar după încheierea contractului.

Doar o singură tranzacție certificat „monedă de control“, comunicarea cu banca nu este limitat. Pentru operațiuni suplimentare cu privire la contractul va trebui să raporteze Băncii.

<3> Punctul 11.1 din Instrucțiunile N 138-I.

<4> Articol 11.5 din Instrucțiunile N 138-I.

<5> Punctele 11.2, 11.10 Instrucțiuni N 138-I.

<6> Paragraful 6.5.3 Instrucțiuni N 138-I.

<8> Paragraful 6.5.1 Instrucțiuni N 138-I.

<9> Punctele 2.3, 3.8 Instrucțiuni N 138-I.

<10> Paragraful 6.5.2 Instrucțiuni N 138-I.

<11> Paragraful 6.5.4 Instrucțiuni N 138-I.

<12> Punctele 6.5.5, 9.1.2 Instrucțiuni N 138-I.

<13> Punctele 9.1.2, 9.2.2, 9.3 Instrucțiuni N 138-I.

<14> Paragraful 6.5.6 Instrucțiuni N 138-I.

<15> Punctele 9.1.3, 9.2.2, 9.3 Instrucțiuni N 138-I.

<16> Paragraful 6.6.2 Instrucțiuni N 138-I.

<17> Punctul 1 st. 160, art. 434 din Codul civil.

<18> Punctul 3 al articolului. 438 din Codul civil.

<20> Punctele 6.9, 6.10 Instrucțiuni N 138-I.

<21> Paragraful 6.7 Instrucțiuni N 138-I.

Raportarea cu privire la tranzacțiile valutare pentru banca

Banca trebuie să fie responsabil nu numai pentru tranzacțiile legate de decontarea unui contract cu un nerezident. Necesitatea de a depune documentele la banca poate fi, de exemplu, de import / export de bunuri, furnizarea de servicii (lucrări). Pentru confortul dvs., toate informațiile cu privire la cazurile în care, ce documente și în ce interval de timp trebuie să fie depuse la banca, ne-am dat în tabel.

Excepție - în acord cu banca a indicat că certificatul tranzacțiilor valutare banca poate completa singuri <23>

1. Informațiile privind tranzacțiile valutare <24>.

2. Documentele referitoare la desfășurarea operațiunilor de schimb valutar, cum ar fi un contract, facturi, certificate <25>.

Certificatul tranzacțiilor valutare, se aplică în legătură cu câștigurile de schimb valutar, puteți specifica, de asemenea, informațiile și anularea de bani primite de la un cont de monedă de tranzit <28>

Nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la primirea valutei în contul de tranzit <26>.

La primirea băncii contului valută trebuie să notifice în termen de următoarea zi lucrătoare <27>

Scrie-off de valută străină din contul <28>

Cu câteva excepții, de exemplu:

(Sau), în acord cu banca a indicat că certificatul tranzacțiilor valutare banca poate completa singuri <29>;

(Sau) moneda perceput de card de credit pe contract, care nu a fost înregistrat pașaport tranzacție <30>

(If) moneda amortizată fără ajutorul unui card de credit - simultan cu transferul comanda valută <31>;

(Dacă) moneda percepută prin contract de card de credit, care a emis pașaportul tranzacției, - nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la anularea lunii <30>

Ruble în contul non-rezident <32>

În cazul în care contractul este decorat pașaport tranzacție <32>. Excepție - în acord cu banca a indicat că certificatul tranzacțiilor valutare banca poate completa singuri <33>

Nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la primirea ruble în contul <34>

Scrie-off de ruble în favoarea nerezidenților <32>

(If) de ruble amortizată fără ajutorul unui card de credit - simultan cu documentele de decontare pentru tranzacție în valută <34>;

(If) ruble debitată din cardul bancar - nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la anularea lunii <35>

Calculele cu omologii străini prin conturile băncilor nerezidente <36>

În cazul în care contractul este decorat pașaport tranzacție <37>

1. Informațiile privind tranzacțiile valutare <36>.

2. Copii ale declarațiilor bancare - numai în cazul în care calculele contractului trec doar parțial prin conturile băncilor nerezidente <38>

Nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la o lună de a scrie pe bani din contul bancar nerezident (depozit în numerar) <36>

pentru exportul de mărfuri din operațiunile din România