tranzacții forward „Câștigător“

„simple“ tranzacții forward.

tranzacție Forward „pur și simplu“ - un acord între cele două părți să facă schimb de două valute diferite, la cursul convenit astăzi, cu livrare într-o anumită dată ulterioară.

Ceea ce distinge înainte de „pur și simplu“ afacere „la fața locului“? Să considerăm următorul exemplu.

• Scenariul 1: Puteți aștepta și nu fac nimic, în speranța că dolarul american va rămâne la fel sau merge în jos.
• Scenariul 2: Acum puteți cumpăra dolari la rata la fața locului și puneți-le pe o piață monetară 3 luni.
• Scenariul 3: Puteți încheia o tranzacție înainte „pur și simplu“, care este de a cumpăra dolari astăzi pentru livrare in 3 luni.

Pe ce varianta pentru a opri? Vom trece de la rezultatele lor.

Scenariul 1: Rezultatul
În acest caz, clientul este în așteptare timp de 3 luni, iar apoi intră într-o tranzacție pe piața „spot“. Și dacă în acest timp dolarul american față de marca germană va crește? Pentru a cumpăra de dolari au nevoie de o cantitate mai mare de timbre.

Scenariul 2: Rezultatul
Acest scenariu implică două tranzacții.
Tranzactia „spot“ - dolari de cumpărare și de vânzare timbre.
Depozite plasate - desfășurarea de dolari SUA timp de 3 luni.

În cazul în care clientul nu are mărcile de numerar pentru tranzacție „la fața locului“ privind vânzarea de timbre față de dolar ar avea nevoie de un împrumut, care se datorează plata unui procentaj corespunzător.

Scenariul 3: Rezultatul
Această opțiune implică doar o singură tranzacție, la momentul pe care nu are nevoie de capital. Clienți Corporate primește o ofertă de 3 luni USD / DEM înainte „pur și simplu“, în zonele forward. Cursul forward se determină prin adăugarea / scăderea punctelor forward la / de la cursul spot.

Această schemă de mai jos ilustrează succesiunea de evenimente atunci când se face tranzacția înainte „pur și simplu.“

Așa cum este definit de data valutei înainte și ratele forward?

puncte forward

punctele forward sunt folosite pentru rate forward pe baza ratei de la fața locului. puncte forward sunt determinate de diferențele dintre ratele dobânzii pentru cele două monede implicate în tranzacție.

Pentru a calcula valoarea absolută a cursului forward, se adaugă punctele forward la rata la fața locului sau de a le scade din ea. În cazul în care punctele forward sunt adăugate la rata la fața locului, se spune că rata forward este stabilită la o primă. În cazul în care punctele forward sunt scazute, se spune că rata forward este stabilită la o reducere.