Procedura de a pune bani în bancă - studopediya

Casier la sfârșitul zilei oferă un casier superior (sau direct în bancă, prin colectarea de numerar) se desfășoară în cadrul dis-scârțâitul, banii trebuie să fie însoțită de reduceri. De asemenea, casier senior a trecut acte și docu-mente necesare pentru calcularea rezultatului, care este un raport consolidat transmis împreună cu chitanța de numerar la departamentul de contabilitate.

Primit în numerar sub formă de încasări în numerar din comerțul media TION ar trebui să fie creditate în contul societății. Pentru a face acest lucru, ele pot fi puse în departamentele de zi și de seară ale băncilor, inkassato-cadre și de numerar combinat la întreprinderi pentru livrarea ulterioară către bancă, precum și companiile de comunicații pentru transferul de conturi în pe baza contractelor încheiate cu băncile.

Cea mai comună formă de livrare a vânzărilor de întreprinderi comerciale este o formă de contract cu reprezentantul băncii - colector. Colectarea veniturilor este trecut într-un timp set-tor de banca (de obicei, sosirea lui priuro-Chiva la momentul închiderii întreprinderii, în scopul de a evita soldurile de numerar durere-Shih la box-office). Înainte de aceasta, casierul pregătește veniturile la livrare, ridicarea de bani pentru facturile le-skla dyvaya în pachete dezasamblat pentru 100 buc. unul demn-TION și bandajare.

Pregătirea de numerar pentru a depune la bancă este însoțită de o foaie de extract de transmitere (facturi) în 3 exemplare. Acest document trebuie să conțină următoarele informații:

numărul de cont;

suma de bani investită în sac.

foaie de transmitere - prima și a 2 copii - inventar cu-deținute de numerar, a predat la banca.

Pokupyurnaya inventar conține o listă a facturilor fiecărui instva Dost: 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 ruble. iar valoarea poziției kazh-doy.

Banii, luat în ordine, iar prima copie a declarațiilor de pre-provoditelnoy sunt puse într-o pungă; Sac închis-INDICA și sigilate.

Deservire tehnica de puncte de vânzare ale colectorilor bancare colecta saci de întreprinderi cu numerar. Deeds-ki de afaceri trebuie să înțeleagă în mod clar cerințele pe care trebuie să le aducă pentru a trece bani pentru sacul colector.

Colector, care a sosit în întreprinderea comercială trebuie să prezinte o valabil de identitate cu fotografie și specimenele de semnătură ale autorizației băncii pentru dreptul de a colecta bani de la întreprinderi, organizații, carte de recrutare, un al doilea sac, destinate a fi schimbate pentru o pungă cu veniturile, cu același număr.

Numai după verificarea tuturor acestor documente este dat la sac colector cu numerar și 2 și o copie a fișei de transmitere.

Colector, primind o pungă, face o notă - stabilește o dată și ștampila pe al 3-lea exemplar foaia de transmitere, the-scheysya rămasă apoi distribuitorul.

este deschis Stabilirea sac banca, banii convertite, verificați cu declarațiile de transmitere. În cazul în care rezultatul pro-Werke detectate discrepanțe - deficit, exces - compoziția, dorește să creeze un act de adnotare corespunzătoare pe 1 și 2-zemplyarah echiv. Dacă printre predat bancnotele detectăm soția contrafăcute bancă în numerar, acestea sunt retrase și Xia este un act adecvat. Toate actele de mod unilateral al băncii și care nu fac obiectul de a face apel. După verificarea banii creditate societăților comerciale, astfel cum a confirmat-zhdaetsya a reveni a 2-a copia declarațiilor contabile ale întreprinderii.

Într-o economie de piață, așa cum a fost pe scară largă în timp vitie comerțul cu amănuntul mici, tot mai multe companii trec de-licitație încasările din vânzarea bunurilor în depozitele constituite ale băncii ele însele. Această operațiune se face în mod obișnuit cu dl compilarea contului mandat de numerar, sub-confirmă încasările de eliminare din registrul de numerar. Cu toate acestea, atunci când depunerea banilor într-o întreprindere de comerț reprezentant al băncii umple Ad-Lenie privind plata în numerar.