Lucrul cu documentul „raport de avans“ 1c

Una dintre cele mai comune de contabil în activitățile de afaceri ale oricărei organizații este înregistrarea rapoartelor de cheltuieli. Cele mai multe dintre calculele, care sunt realizate prin numerar, rapoarte de cheltuieli sunt făcute, iar acest lucru pe o cheltuielile de deplasare și alte achiziții de pe fermă.

De asemenea, în conformitate cu raportul organizației angajat se eliberează în numerar din casa de marcat (sau componente ale valorii monetare a documentelor, de exemplu, bilete). Aceasta se face tot în considerare acest mandat de numerar sau un document, cum ar fi „Retragerea documentelor.“ Angajatul este responsabil pentru costurile după comiterea acestora prin furnizarea de documente la departamentul de contabilitate, care va confirma costurile suportate, precum și umple raportul în avans pentru calculele finale.

Luați în considerare modul în care să introduceți un document „Raport Advance“ pe exemplul 1C Edition 3.0

Dacă lucrați pentru software-ul deja instalat 1C Enterprise Edition 2.0, atunci nu vă faceți griji - documentul „Raport Advance“ este aproape identic în aceste ediții. Deși există unele diferențe în interfața, ci pentru a găsi un document în meniu.

Ar trebui să se calmeze pe cei care au avut deja să se ocupe de tranziția de la edițiile anterioare ale 1C și a început să intrăm în panică, gândindu-mă cât de programatori lungi lucrate prin supraîncărcare a datelor, ele sunt verificate cu datele vechi și o nouă versiune a contabilului. Nimic ca acest lucru nu va fi: procedura de tranziție la o nouă versiune de 3.0 va fi mai dificilă decât noile actualizări de configurare. Aceasta este cea mai comună actualizare și treci va fi la fel de confortabil si fara durere pentru utilizator.

Găsiți o listă de „rapoarte de cheltuieli“ document, puteți vedea contul „Fond bancare și de asigurări“, subsecțiunea „casierul“ din bara de navigare, a se vedea punctul „rapoarte de cheltuieli“. Faceți clic pe elementul „Raport Advance“ și faceți clic pe butonul „Add“ din meniul de sus al revistei „rapoarte de cheltuieli“.

Utilizați „Create“ a face un nou document

În partea de sus a documentului trebuie să specifice rechizitele de bază, și anume:
- depozit, care va veni la averea persoanei responsabile dobândite;
- organizația (în cazul în setările de utilizator personale ale organizației menționate anterior în mod implicit, acesta este selectat automat atunci când introduceți noi documente);
- o persoană fizică - un membru al organizației, care reprezintă problema să-i o situație a fluxurilor de numerar (astfel de elemente de recuzită necesare pentru a umple).

Fila Conținut „Advance“ este deschisă în mod implicit. Acesta este proiectat pentru a introduce și modifica informațiile despre numerar primite de la registrul de numerar al întreprinderii o persoană responsabilă. aceste informații vor fi afișate într-o listă. Pentru fiecare element, lista va afișa numărul de ordine al înregistrării, detaliile pentru care au fost emise la răspundere, suma în numerar, denumirea monedei și suma primită și cheltuită de avansul în moneda documentului. Pentru a adăuga la lista de o nouă poziție, faceți clic pe bara de instrumente „Adăugați“ butonul sau tasta Insert. Rezultatul va fi format de poziția numărul atribuit automat.

Forma documentului „Raportul Advance“ are cinci file. De la început trebuie să alegeți o persoană responsabilă din directorul de „Persoane fizice“ sau, în cazul în care persoana responsabilă nu este listat, apoi se adaugă noi. După aceea, se introduce persoana responsabilă într-un document cu două clicuri de butonul din stânga al mouse-ului sau prin apăsarea butonului „Select“. În „Avansuri“ Tu alegi documentul emis mijloace responsabile. Pentru a selecta cele disponibile trei tipuri de documente, și anume:

- mandat de numerar consumabil;
- emiterea de instrumente monetare;
- write-off din contul curent.

Trebuie să selectați documentul care reflectă problema, în cazul în care persoana responsabilă au fost emise valută străină. Următorul în fereastra care se deschide trebuie să faceți clic pentru a specifica documentul dorit (acesta va fi oferit pentru a selecta lista de documente care au fost generate pentru podotchetnika selectate mai devreme în Def. O persoană) și faceți clic pe „Select“ sau apăsați pe Enter. Editați conținutul listei (pentru a modifica poziția sau să le eliminați), puteți folosi butoanele de pe bara de instrumente, numele lor sunt afișate sub formă de tooltips, atunci când însumarea lor cursorul mouse-ului.

Într-o listă deschisă de documente, selectați deja creat un document, sau pentru a crea unul nou. Când introduceți un ordin de numerar pentru cheltuielile din documentul „Raport Advance“ în CSC se va vedea în mod automat operațiunea „Eliberarea persoanei responsabile“, destinatarul - este selectat în prealabil rapoarte persoana responsabilă, precum și contul de cheltuieli. Deci, trebuie doar să aleagă un articol de circulație a fondurilor bine și indică suma totală a avansului.

După document, selectați-l, apoi în tabelul de „Avansuri“ documentul „Raport Advance“ va fi aplicat în mod automat moneda și suma de bani în avans.

A făcut achiziționarea de consumabile de birou în avans deja emise. achiziția lor este necesară pentru a reflecta fila „Produse“ (Figura 4). De asemenea, pe această filă, introduceți informații despre bunurile și materialele achiziționate.

În tab-ul „Tara“ trebuie să completeze informațiile de pe ambalaj de retur care persoana responsabilă obținute de la furnizori (de exemplu, o sticlă de apă potabilă) (Figura 5).

În fila „plată“ conține informații despre sumele plătite în numerar către furnizori pentru achiziționarea de astfel de bunuri, sau un avans față de livrarea lor viitoare.

Și, în cazul în care costurile pentru raportul factura, este necesar să se robinetul de „SF adus“ pentru a specifica factura și data detaliile relevante ale liniei numărul, apoi în timpul sistemul de raport de cheltuieli va genera automat documentul „factura primită“. în fila „Produse“ este exact același mecanism pentru formarea de primire a facturii și furnizate.

Ca urmare a acestui document formează un cablaj (Figura 7):

De asemenea, din document, puteți crea și forma de imprimare AO-1 „Raport Advance“ (Figura 8):

În practică, atunci când completați documentele, s-ar putea să nu trebuie să completați toate, fără excepție, filele documentului „Raport Advance“ în 1C. Va trebui să completați în una sau două file, totul depinde de ceea ce au fost cheltuite goluri în valută forte persoană responsabilă.

Deci, în acest fel 1C programul introdus tip de document „rapoarte de cheltuieli“.