Cum se completează documentele cererii de pe fluxul de numerar - în numerar 1 - Articolul - Articolul - 1c Club

articole de căutare

articole recente

Documentul utilizat în calcule prin intermediul Trezoreriei Federale

Documentul este utilizat pentru:

* Crearea și aplicații de imprimare, la fluxul de numerar (£ 0,531,801.) Pentru plata unei obligații monetare;
* Formarea tranzacțiilor de înregistrare privind plățile în numerar din buget.

Documentul este creat separat pentru fiecare plată a unei obligații monetare.

Stocarea setărilor documentului

În partea de sus a documentului reflectat:

Numărul documentului este introdus în mod automat atunci când salvați un document. Este permisă editarea.

data documentului determină identitatea datei de lucru a programului. Acesta are capacitatea de a fi modificate.

Pentru a crea opțiuni de plată plătitorului trebuie să definească organizarea plătitorului și contul personal, care trebuie să fie satisfăcută cu transferul de fonduri - prin apăsarea butoanelor de ghidare afisate
„Setările contului“ din care trebuie să specificați contul corect.

În cazul în care contul este creat în contextul sursă de sprijin financiar pentru crearea de tranzacții trebuie să determine tipul de IPV.

În cazul în care contul este creat în cadrul diviziei, pentru a crea intrări nevoie pentru a determina diviziunea.

Destinatar - specifica directorul de software-ul furnizat organizației „Conturi“ (persoane fizice) - beneficiarul plății. Dacă nu este în directorul, este permis să completeze documentul de referință în cursul descărcării.

cont beneficiar - selectarea cărții de referință „facturile bancare și de trezorerie“ determina pe ce cont bancar pentru a trimite bani. În fereastra de selecție afișează doar acele conturi care aparțin beneficiarului particular.

Contract sau altă bază de apariție a obligațiilor - pentru a determina documentul de bază, care confirmă apariția unei obligații monetare la bord, care reprezintă aplicația (indicați din același director).

Panoul „Application“ reflectă principalii parametri ai plății.

obligații Numărul - obligații generat numărul atribuit autorității Trezoreriei Federale plata de bază, în cazul în care aceasta este definită în contractul de card.

moneda de plată - implicit este setat la conținutul Rub (rubla română). Dacă specificați o monedă, atunci informațiile auxiliare necesare pentru a determina rata de conversie (parametrii „curs“ și „multiplicitate“). Cursul de schimb are posibilitatea de a urle determinate automat, în cazul în care informația despre el la data creării documentului conținut în „Valute“ manual.

Suma - selectați valoarea de plată în moneda de rambursare. În cazul în care moneda de plată nu este specificat în ruble, suma în ruble vor fi calculate automat.

Dacă efectuați plata pentru bunuri materiale, lucrări sau servicii care sunt supuse taxei pe valoarea adăugată, este necesar, sau pentru a determina rata de impozitare (parametrul „rata TVA“), sau să completați valoarea taxei (opțiunea „TVA“).

Pentru plățile excluse (finanțare bugetară sau țintă, taxe, comisioane, dobânzi la credite, rambursare a creditului și a împrumutului, și așa mai departe. D.), Acești parametri nu sunt introduse (în comandă trebuie să fie egală cu zero).

Parametrul „TVA-ul“ este creat calculat automat pentru un anumit procent din valoarea TVA-ului la penny. Puteți edita, de exemplu, rotunjită la cele mai apropiate ruble întregi, iar în cererea poate fi scrisă o anumită sumă.

Textul de plată este admisibilă aduce ambele mâini - linii de umplere de text și în mod automat - dintr-un șablon ( „completați modelul“ butonul). șablon text se află în „text Șabloane“ plată „“

De asemenea, prevede pentru includerea TIN și CRR dat pe panoul „Application“ în textul scopul plății în conformitate cu normele prevăzute la alin. Numărul 9.2 Modul 8N.

Etichetați în jos de plată - Pentru o funcționare economică „Advances furnizori (206, 10, 20, 30, 90)“ parametru primește automat conținutul de „Da“. „Nu“ este selectat în anumite situații.

Secvența de plată - aveți nevoie pentru a determina numărul de grupuri în funcție de prioritatea de plată cu articolul 855
Codul civil din România.

tip de plata - se specifică tipul de plată: poștă, telegraf, electronice, de urgență în punerea în aplicare a metodelor de calcul relevante. În mod implicit, este nevoie de conținutul „electronic“.

Data limită de execuție - este selectată data, nu este necesară o cerere suplimentară care urmează să fie executat. În același timp, limitând data punerii în aplicare nu trebuie să fie mai devreme de data zilei de lucru.

În grupul de „Semnături“ parametru reflectă detaliile persoanelor care semnează cererea pentru fluxul de numerar.

Flag „Imprimare post“ ar trebui să fie inclusă, în cazul în care documentul este semnat de către o persoană autorizată.

În tabelele acestui grup „de bază de documente“ sunt completate cu informații din documentele care stau la baza plății.
În prima linie a parametrilor de masă introdus automat cardul de date document de bază, definite pe panoul „Application“, dacă este necesar, să aibă capacitatea de a fi modificate pentru aplicații specifice pentru fluxul de numerar.

Pe panoul de care aveți nevoie pentru a determina opțiunile de plată Contraparte - beneficiarul plății pentru a crea
Secțiunea aplicații 3 „Setări de contrapartidă“ forme de imprimare pe fluxul de numerar.

Setările implicite introduse automat datele specificate în compania de carduri, listate în partea de sus a documentului (parametrii „beneficiar“ și „contul beneficiarului“), dacă doriți să aibă capacitatea de a fi modificate pentru o anumită aplicație pentru fluxul de numerar.

Tabelele din suma totală a plăților în numerar (documente) este detaliat cu privire la codurile de clasificare a bugetului pentru crearea secțiunii 3 „Explicația cererii de cash-flow“ formular de cerere pentru fluxul de numerar.

Este nevoie de fonduri de tip, prin care plățile în numerar (specificați profilul de cont, predeterminate în partea de sus a documentului) care urmează să fie efectuate - Sursa de numerar.

CSC - pentru fiecare tip de numerar sunt recunoscute conturi caracteristici de clasificare, care sunt necesare pentru a fi efectuate plăți.

Kosgei - aveți nevoie pentru a determina codul de plată corespunzătoare clasificării economice. Pentru a încasa în ordinea intermediară nu este recunoscută.

Vizualizare BC destinatar al codului destinatarului BC - codul de tip și bugetul de clasificare, care trebuie să fie de transfer de fonduri transferate în conformitate cu această cerere, într-o situație în care beneficiarul plății are un participant al procesului bugetar, în contul beneficiarului fondurilor bugetare ale corpului deschis al Federal trezorerie sau autoritate financiară, din care contul corpul deschis al Trezoreriei Federale.

Suma - selectați valoarea în ruble în conformitate cu codurile de clasificare a bugetului.

Scopul plății - selectați scopul plății codului de clasificare a bugetului necesar, în conformitate cu documentul-bază, confirmând apariția unei obligații monetare. Parametrul este introdus, în cazul în care scopul plății variază în funcție de codul de clasificare a bugetului sau a sumelor specificate în Ordin.

Notă - într-o situație de nevoie, cod selectat între paranteze scop, precum și alte informații necesare pentru punerea în aplicare a bugetului.

Panou „Plată fiscală“

Acestea sunt situate pe această filă sunt necesare pentru a crea o secțiune de „opțiuni de plată fiscală“ 4 formular de cerere pentru fluxul de numerar.

Parametrul „taxe, o plată“, trebuie să se determine tipul de impozitare (plăți) - precizează directorul de „taxe și comisioane instituții“, care apare atunci când apăsați butoanele. În timpul selectării a taxei a intrat în beneficiarului și scorul său, precum și parametrii de pe panoul „fiscale de plată“, în cazul în care acestea sunt enumerate în taxa de card.

Mașina completat este permis pentru a edita informațiile.

În consecință, alin. 1 din anexa 2 la Ordinul un document are posibilitatea de a înregistra doar un singur tip de impozit (un cod de clasificare bugetară a veniturilor) și un tip de plată (taxe, penalități, amenzi, etc.).

Stocarea unui document în timpul transferului de impozitare și a altor plăți obligatorii la buget în ordinea următoare:

din Codul BC (104) - codul de impozitare (contra cost) privind clasificarea bugetului românesc.

În 14-17 descarcă codul de venituri contribuabil este obligat să determine codul de venituri al programului, primul semn care reflectă tipul de plată: impozit (1), penalități și dobânzi (2), amenzi (3). Într-o configurație tipică în directorul „clasificarea veniturilor“ la nivel de 14-17 zerouri put. În timpul transferului de colectare a taxelor sau trebuie să schimbe rândurile lor proprii în 14-17 conexe Document Settings.

Codul OKATO (105) - codul OKATO al municipalității, în conformitate cu clasificatorul Obscherumynskim de obiecte de diviziune administrativ-teritorială a teritoriului care a mobilizat fonduri de la plata taxei (de colectare) în sistemul fiscal din România.

Plata de bază (106) - în mod implicit, „TP“ (plăți în acest an), specificați o listă de bază necesare.
În funcție de plată de bază menționată este necesară pentru a determina frecvența de o anumită dată pentru plata impozitului ( „decalaj fiscal (107)“ opțiune).

În primul caz, în mod implicit, intervalul specificat în cartela fiscală, este permis să modificați. La dreapta este format de conținutul care vor fi create în PD 107.

În al doilea caz, este necesar să se stabilească data plății, precum și numărul și data documentului - plata de bază (decizia privind planul de rate, să amâne, de restructurare, suspendarea pedepsei, etc.).

Tip de plată (110) - specifica tipul de plată, „NA“ indică implicit, care este legată de plata sau colectarea taxei, are capacitatea de a fi editat.

* În cazul în care „inițiatorul statutului documentului“ atribuit „08“, este suficient pentru a determina o clasificare a bugetului și codurile de OKATO (respectiv, p. 3 din anexa 4 la Ordinul).
* În timpul formării documentului tipărit în detaliile 105-110 zerouri formate în cazul în care nici o valoare este specificată parametrii necesari ai documentului.

Cererile Înregistrarea pentru transferul altor plăți obligatorii în conturile bugetelor de venituri și de numerar de la toate nivelurile sistemului bugetar din România se realizează în același mod ca și pentru că informațiile despre acestea este necesar să fie incluse în directorul „Impozitele și instituțiile de plată.“

Parametrii rămași ai documentului au intrat în aceeași ordine ca și atunci când plata pentru bunuri, servicii și lucrări.

operațiuni cu valută Logging

Cererile de înregistrare în moneda pe „cererea“ panou este necesară pentru a determina moneda de plată.

Devin disponibile, parametrii pentru determinarea ratei de conversie (parametrul „rata“), multiplicitatea (parametru
„Multiplicitate“) și acoperirea rublei. Cursul de schimb poate să fie determinată în mod automat, în cazul în care informațiile cu privire la aceasta la data documentului conținut în „Valute“ manual. Suma în ruble vor fi calculate automat.

În cazul în care angajamentul bugetar a fost făcută în valută străină, iar plata este în ruble și a stabilit cota de TVA, valoarea TVA în moneda cererii va, de asemenea, calculate automat.

După verificarea cererilor de intrare de fidelitate este permis de a imprima în numărul necesar de copii
(Butonul "Print").

imprimare de afișare permisă efectuate numai documente. În cazul în care documentul nu are loc, înainte de imprimare va fi afișată pe ecranul unei cereri de confirmare.

Secțiunile 2 și 4 cereri pentru fluxul de numerar sunt introduse, în cazul în care ni se da „acord sau altă bază de apariție a obligațiilor“ și „taxe, o plată“, respectiv.

În cazul în care programul de configurare este setat la „Crearea de tranzacții separate de documente“, alegerea tipului de tranzacții financiare este situat în bara de navigare, în caz contrar în „tranzacție financiară“.
intrările contabile sunt create pentru a documenta stadiul punerii în aplicare a „Executat“

Documentul de execuție

* In lucrare - un document este creat și salvat, dar a permis de editare;
* Preparat - document a fost pregătit pentru a fi trimise instituției financiare;
* La execuție - un document predat instituției financiare, documentul financiar trecut autoritate de control și aprobat pentru executarea de către organul financiar;
* Executat - instituție financiară a executat o cerere;
* Anulat - documentul anulat.

Într-un exemplu de realizare a stării reflectate:

Numărul mari încasări prisovenny autoritate „Numărul de la autoritatea de box-office“, „numărul de angajament“, „data de blocare“ la autoritatea de box-office.

În timpul setării de pavilion „Plătit“ Stadiul implementării documentului este „Executat“