Cum să efectueze un cont curent - un cont gratuit de verificare - bănci

În companiile mici, de regulă, nu există probleme speciale cu instituția de plată angajat financiar generează comenzi, a condus banca sau trece electronic prin intermediul sistemului „Client-Bank“, a primi declarații și le deține în programul de contabilitate. Dacă vorbim despre exploatație, care unește mai multe entități zeci pentru a controla sistemul de cont curent este necesar.

Organizarea documentelor contabile primite de plată din diferite divizii ale companiei: le înregistreze într-un jurnal special sau un fișier electronic pentru acces la rețea locală. Cont propriu, caietul de sarcini, memo-uri, și alte aplicații cu o cerere de transfer de fonduri sunt stocate în diferite dispozitive de stocare pe teme relevante: impozite, salarii, plăți către furnizori majori, utilități, plăți de împrumut, etc.

Efectuarea ordine de plată, dublu verifica informațiile bancare ale beneficiarului, valoarea plății și scopul acesteia. Nimeni nu este imun la greșeli, de aceea, atașați la fiecare dintre instrucțiunile din documentul original, pe baza cărora sa format plata facturilor gata pentru examinare și semnătura contabilului-șef.

De regulă, angajații, solicitând plata oricăror cheltuieli, este important să se cunoască data și numărul de ordine de plată. Așa că fiecare întrebare nu este distras de căutarea, să păstreze un registru rezumat zilnic al tranzacțiilor de cont curent. Acesta ar trebui să conțină informații cu privire la destinatar, valoarea și scopul plății, cu o varietate de entități din cadrul companiei - cu privire la plătitor, precum și numărul de ordine.

Aceste operațiuni de registru poate fi manual, dar va fi varianta cea mai optimă automatizat. Cele mai multe software de contabilitate are o funcție similară, sau au posibilitatea de a crea.

Pentru comoditate, să păstreze un rezumat al plăților în partajarea de fișiere, sau pune-l într-o formă finită la rețeaua locală a organizației. Deci, toate părțile interesate pot obține informațiile de care au nevoie.

Ca să nu pierdeți calendarul de plăți regulate, face un calendar pentru cheltuielile planificate: impozite, plăți de dobânzi la împrumuturi, următoarea tranșă de contracte, etc.

Pentru a reflecta corect operațiunile de pe contul curent în bilanțul contabil cu contabilul-șef al cablajului tipic în scris și să fie ghidat de ele atunci când postați extrasele de cont.

Asigurați-vă că pentru a instala sistemul „Client-Bancă“. Se va evita deplasările zilnice la bancă și să accelereze executarea plăților în calitate de operator de prelucrare a băncii nu trebuie să le prelucreze manual. Practic, toate aceste programe de schimb sprijină cu caracteristici de software de contabilitate: încărcarea și descărcarea declarațiilor ordine de plata.

Desigur, automatizarea calculelor nu elimină documente pe hârtie, așa că nu uitați să primească în mod regulat extrasele de cont pe un cont curent și de a le transfera la departamentul de contabilitate.