Cum de a face ordine în numerar „1s
Sistemul modern al relațiilor financiare între organizațiile sunt din ce în ce trecerea la plățile fără numerar. Cu toate acestea, nici contabilul nu se poate face fără numerar, care este stocat în numerar. Toți banii de intrare nu trebuie neapărat să fie făcută ordine în numerar, care poartă semnătura șef contabil sau contabil competentă. O persoană care a contribuit în numerar la casierie, primește o confirmare de primire a buletinului de primire, care este listat, suma și alte detalii de plată. La primirea unei astfel de ștampilată și semnătura contabilului-șef.
Dar dacă umplerea primire nu cauzează dificultăți, executarea ordinului de numerar în cadrul programului „1 C Contabilitate“ are propriile sale caracteristici. Ajută-vă să le înțeleagă, vom încerca în acest articol.
Pentru claritate, considerăm de înregistrare de credit operațiune ordine de numerar în exemplu. Să persoana responsabilă - organizația angajat a primit pentru nevoile casnice de 10 000 de ruble, dar a cheltuit doar 7 000. 3 000 Restul ar trebui să revină la casier, și care au nevoie pentru a face un ordin de numerar.
Pentru a face acest lucru în meniul „Casier“, pentru a alege panoul superior și deschide jurnalul, care ține evidența tuturor ordine de numerar de credit. Aici trebuie să adăugați un nou „prihodnik“. Acest lucru se poate face prin apăsarea butonului „Add“ în partea de sus a ferestrei care se deschide. În meniul drop-down, selectați tipul de operațiune, în acest caz, „returnarea persoanei responsabile.“
Deschide documentul pe fila „Detalii“. Umpleți linia cu suma returnată și numele persoanei responsabile. Numele angajatului selectat în directorul „persoanelor“. „Print“ Acum, du-te la tab-ul. Aici trebuie să completați într-o singură linie - „Motivul“. Scriem „Returnarea fondurilor neutilizate responsabile.“
Acesta a lăsat să-și petreacă documentul, care se poate face prin apăsarea butonului corespunzător de pe panoul superior. Noi verificam cum a decurs operația, și a se vedea cablarea prin apăsarea pe pictograma de sus de roșu și verde. În caseta, putem vedea debite și credite, în acest exemplu, 50.01 și 71.01, respectiv.
Următorul pas - forma imprimată de ieșire a hârtiei. Pentru a face acest lucru, în partea de jos a documentului există un buton „comandă de numerar“ sau pur și simplu faceți clic pe butonul „Print“. În formă tipărită, legată în mod direct două documente - propriul mandat de plată în numerar și o confirmare de primire. Ambele documente au fost semnate de către contabilul-șef și casier. Apoi, stampilat, astfel încât capturat ambele documente. După aceea, placa de imprimare trebuie să fie tăiate de-a lungul liniei de tăiere, și pentru a da o confirmare de primire persoană responsabilă care a depus banii în registrul de numerar.
După „prihodnik“ document tipărit poate fi închis. Acesta va fi salvat automat în dosarul programului de ordine de numerar de credit.
În mod similar, formalizate mandatul cu plata în numerar și pentru alte tipuri de operațiuni, care a dus la numerar numerar get.