Contabilitatea pentru plăți în avans în contul în 1C Contabilitate 8 rev 3

1C 02 august în avans se datorează documentul „Raport Advance“. Acesta înregistrează operațiunile privind așezările cu persoanele responsabile (angajați), operațiunea se desfășoară prin intermediul unor astfel de persoane pe un depozit de mărfuri și materiale, IBE, OS, alte active corporale și necorporale ale monedei naționale.

Angajatul primeste bani de avans în numerar la cheltuielile economice, de exploatare, de călătorie. Formalizate prin emiterea de bani de la RKO registru de numerar.

Raport privind progresele înregistrate în 1C 02 august arată utilizarea orientată a banilor pe care angajatul a primit. Pentru a consolida raportul prealabil explicând documentația: chitanțe, bilete, chitanțe. bani neutilizate se restituie la casieria întreprinderii, format SSP.

raport de cheltuieli Formarea

1. Deschideți secțiunea „Banca și Fondul de asigurări“, subsecțiunea „numerar“ obiect „rapoarte de cheltuieli“;

Numărul foto 1. Punctul raport de cheltuieli:

2. Faceți clic pe "Create".

numărul 2. Photo Creați un nou raport de cheltuieli:

Procedura de completare a raportului de cheltuieli

În partea de sus a documentului (în capacul) este umplut cu detalii:

• Numele responsabilului responsabil, este responsabil pentru bani;
• Numele companiei. Acesta este selectat automat dacă este setat în mod implicit în setările de program;
• Specificați o locație în care să intre în cărțile de stocuri prin intermediul unui ofițer responsabil;
• Setați tipul de stabilire a prețurilor, setați moneda și rata de schimb față de rubla, modul în care TVA-ul reflecție.

Documentul „Raportul Advance“ este format din 5 file. În tab-ul „Advance“, se adaugă în document, care se eliberează pe baza de responsabilitate a banilor. În mod implicit, există două tipuri de documente „numerar“ și „scrie off din cont.“

Numărul Foto 3. Documentul pe care au fost emise fondurile:

În cazul în care fondurile au fost date sub formă de numerar, atunci trebuie să selectați „Cash“. Numerar din numerar emise sub RCU. În „Cash“, a crea un nou RKO pentru suma eliberării de bani ofițerului responsabil sau selectați un CSC existent.

Când RKO (Cash) este creat de „rapoarte de cheltuieli“, în timp ce în documentul trage automat tipul de operațiune, destinatarul, și ținând cont de organizarea. Cantitatea de DDS pentru a deveni un utilizator pune în jos manual. După RKO, în tab-ul „Advance“, raportul de cheltuieli trebuie să aleagă RKO. Apoi, în raportul de avans afișează automat suma și moneda.

Numărul Foto 5. Completarea fila Advance în 1C 2 august:

O plată în avans dedicat de 20 de mii. Frecați. echipamente audio a fost achiziționat. Acest fapt este prezentat în fila „Produse“:

• Se potrivește cu tipul de document, în acest caz, o confirmare de primire, numărul și data acestuia;
• nomenclatura selectată;
• Numărul de mărfuri;
• TVA, TVA;
• denumirea furnizorului;
• Pune o bifă în „factura taxat“ - atunci când aceasta este de fapt depus, numărul, data.

Număr foto 6. Fila de umplere Marfa:

Numărul Foto 7. Fila de umplere de ambalare returnabile:

Tab „ambalaje returnabile“ afișează informații despre containerele returnate de la un furnizor, cum ar fi paleti.

Numărul Foto 8. Completarea fila Facturare:

În fila „Altele“ reflectă costurile de deplasare: Costul cotelor, prețul biletului, costul combustibilului, produse alimentare, etc. living În partea tabelară a filei indicată:

Numărul Foto 9. Completarea tab-ul „Altele“:

A primit facturi de la furnizori de bunuri și servicii în 2 august 1C sunt formate și realizate automat, pe baza raportului nostru de cheltuieli. Ele pot fi văzute în secțiunea Buy - subsecțiunea TVA - click Registrul facturilor primite.

Numărul Foto 10. Registrul facturilor primite:

Salvarea în avans 1C 02 august

Când toate filele din rapoartele de avans sunt completate în mod corespunzător, în conformitate cu documentele de cheltuieli, se poate face și de a salva folosind butonul „Efectuați și închide.“ În realizarea documentului „Raport Advance“, se va forma un anumit set de înregistrări contabile, care vor reflecta faptul bani de cheltuială persoana responsabilă sau prihodovaniya prin TMC, alte facilități și servicii.

În partea de jos a raportului reflectat avansul primit în avans, suma cheltuielilor și soldul final.

Numărul Foto 11. Valoarea avansului:

Restul avansului a fost 4100, 18 ruble. Este necesar să intre în cărțile în numerar. Pentru a face acest lucru trebuie să alegeți raportul de cheltuieli „stabilit prin“ - „Primirea de bani“ PKO formate la 4100.18 ruble. Toate datele din ea vor fi completate în mod automat, manual, va trebui să facă un articol de flux de numerar - returnare de avans.

Pentru a forma cabluri, mișcarea instrument poate fi de raportul cel mai cheltuieli, este necesar să faceți clic pe butonul DR / CR. Vor fi vizibile toate sumele postate de Ar, Kr, conturile subkonto transcrise.

Numărul Foto 12. Mișcarea documentului „Advance Raport“:

Imprimare raport de cheltuieli poate fi documentului, făcând clic pe „Print“ - „Advance Raport SA - 1“.

Numărul Foto 13. Raportul de cheltuieli placă de imprimare:

În mod similar, se poate imprima documentul „comandă de credit M - 4“, care arată de debit TMC.

De ce 1C 08 februarie nu sunt luate în considerare în prealabil?

Următoarele sunt motive pentru care nu sunt considerate 1C avansuri:

1. alegerea greșită a instrumentelor pentru a crea un raport de cheltuieli, de exemplu, plata efectuată în cadrul unui contract și transport a avut loc în altul. Este necesar să se realege un contract valid și raport de cheltuieli pereprovesti;
2. facturile de urs greșit reprezentând avansuri;
3. Avansuri nu pot fi luate în considerare din cauza diferenței de timp și datele din documentele generate, din cauza conservării sau repostarea documentelor numărul „înapoi“. Apoi, prin aceeași tranzacție de contrapartidă format și soldul debitor;
4. Advance nu se poate citi în cazul în care plata a avut loc după expediere, dar a pus tipul de plată „în avans“.

Numărul Foto 14. Contul de card 71:

Verificați corectitudinea creditate avansurilor poate utiliza redresare - o balanță de verificare în contul 71 „Decontări cu persoanele responsabile“ în perioada de raportare. Prin ea deschide un cont de card 71 și a verifica afară toate mișcarea fondurilor persoanei responsabile, inclusiv TVA și TMC.

În exemplu, toate suma de plată în avans de mai sus scor? La începutul cifra de afaceri de debit este de 1.000 de ruble. iar la sfârșitul perioadei este de 1000 de ruble. toate celelalte sume luate în considerare în conturile corespunzătoare.