cerere de numerar - esența și forma de probă
În plus față de schema de plată și calcularea nevoii de împrumut pe termen scurt în cadrul organizației se face aplicarea numerar.
Cash cerere - este un plan de a transforma organizarea de numerar, care este necesar pentru a monitoriza aportul lor și cheltuielile aferente (este un instrument pentru reglementarea circulației în numerar).
cerere de numerar este dezvoltat pe trimestru și la un moment dat (de obicei 45 de zile înainte de trimestru planificat) și banca. cu care organizația a intrat într-o așezare și servicii de numerar.
Rolul cererii de numerar
cerere de numerar - un instrument pentru reglementarea circulației în numerar.
cerere de numerar impune organizației să se asigure că, în măsura în care este posibil să o reprezinte mai corect suma obligațiilor angajaților de organizare a salariilor și a altor plăți de mărime. Băncile care deservesc organizația necesită aplicarea sa în numerar pentru a face planul de numerar gratuit pentru client service în timp util.
Ca urmare, compararea performanței reale cu planul financiar pus în aplicare de control financiar. O atenție deosebită trebuie acordată:
- punerea în aplicare a articolelor din planul financiar actual pentru detectarea abaterilor (ameliorare sau agravare) în starea financiară a organizației;
- determinarea ratei de creștere a veniturilor și cheltuielilor în timpul perioadei de trecut pentru a identifica tendințele în circulația resurselor financiare;
- disponibilitatea resurselor materiale și financiare, a activelor de producție la începutul următoarei perioade de planificare pentru studiul de bază de noi locuri de muncă.
Exemplu cerere de numerar necompletat
cerere de numerar se face pe formularul standard.
Prima secțiune a cererii de numerar reflectă primirea de numerar (altele decât cele de bani primite în bancă), în organizarea trimestrului planificat pe surse specifice de venituri - venituri comerciale, vânzări de transport feroviar, naval și aerian, chirie și utilități plăți, veniturile din evenimente și spectacole, întreprinderi de vânzări servicii de consum, venituri diverse. Din suma totală a veniturilor ar trebui să fie suma pe care este cheltuit pe site-ul veniturilor și depus la casieria băncii. A doua secțiune prezintă tipurile de cereri de numerar costă organizarea în numerar pentru remunerații. burse, alocații permanente și a altor tipuri de remunerare, pensii și alocații speciale sub cheltuielile de asigurare, de călătorie și de afaceri.
