Calendarul de plată modul de a gestiona eficient finanțele

Trimitere e-mail

Pentru a ajuta întreprinderile să îndeplinească la timp obligațiile financiare, pentru a evita penuria de numerar - lipsa de fonduri pentru a finanța cheltuielile regulate. Incepand cu 3.0.43.152 versiune a programului „1C: Contabilitate 8“ a apărut „calendar de plată“, care nu numai că ajută la combaterea lacunelor în numerar, dar, de asemenea, contribuie la gestionarea operațională a fluxurilor financiare. Calendarul poate afecta informațiile privind încasările de la clienți și este programată să plătească furnizorilor; plățile către buget; plăți întârziate; de numerar în tranzit între bancă și registrul de numerar (de exemplu, în timpul colectării), și planificate pentru a intra prin achiziționarea de contracte. Noua funcționalitate este utilă în special pentru companiile mici și mijlocii, care nu dispun de departamentul financiar sau de stat nu au manager financiar.

1.Nachinaya cu 3.0.43.152 versiune a programului „1C: Contabilitate 8“ a apărut „calendar de plată“ - funcționalitate care ajută la combaterea lacunelor în numerar și să contribuie la gestionarea operațională a fluxurilor financiare.

2. Accesul la programul de plată este efectuată de același nume hyperlink șefilor de secție în cadrul grupului de planificare.

3. Calendarul de plată - acest raport, care este reflectat de zi planul de admitere și cheltuielile de fonduri, precum și informații despre soldurile de numerar la începutul și la sfârșitul fiecărei zile.

Noua funcționalitate pentru planificarea fluxurilor financiare

Fig. 1. Formularul Program de plată

Accesul la programul de plată este efectuată de același nume hyperlink șefilor de secție în cadrul grupului de planificare. La comanda setările panoului includ organizația pentru care informațiile obținute cu privire la plățile planificate, iar perioada de prognoza, inclusiv data curentă. Calendarul de plată - acest raport, care este reflectat de zi planul de admitere și cheltuielile de fonduri, precum și informații despre soldurile de numerar la începutul și la sfârșitul fiecărei zile.

Valorile negative indică sfârșitul zilei lacunele de numerar. Ei stau în roșu în raport. Pentru a exclude de numerar lacune trebuie să vă asigurați că suma nu depășește valoarea veniturilor pe baza soldului la începutul zilei. Utilizarea calendarului de plată. contabil vede în cazul în care lipsa planificată a fondurilor, și poate dura în timp măsuri pentru ao remedia.

Secțiuni ale calendarului de plată

Luați în considerare ce informații sunt afișate în fiecare dintre secțiuni.

Plata la cumpărători

În plată de la cumpărători sunt afișate plăți, planificate în conformitate cu documentele sistemului contabil cheltuiala cumpărătorului, de punere în aplicare (acte, facturi) Furnizarea de servicii industriale Transferul OS Transferul de active necorporale.

Vă reamintim că abilitatea de a specifica condițiile de plată în aceste documente este setată în setările de funcționalitate. Pentru ca utilizatorul poate urmări calendarul plăților așteptate de la clienți sub principal -> fila Calcule funcționale, verificați plățile planului caseta de la cumpărători.

Pentru informații cu privire la plățile întârziate pot fi obținute, dacă vom merge pe hyperlink sub forma unui asistent așteaptă plata de la clienți (Fig. 2).

Fig. 2. Asistent „așteaptă plata de la cumpărători

Sub forma unui asistent, puteți modifica termenul de plată a unuia sau mai multor documente, pre-selectarea acestora cursorul. Făcând clic pe perioada Modificare plată se deschide un formular pentru a introduce o nouă perioadă de plată. De asemenea, documentul termenul de plată poate fi modificată în mod direct pe termen coloana de plată. Selectați un rând din listă, puteți trimite un memento prin e-mail la plată contrapartida. Scrisoare generată automat butonul Reamintește.

diverse venituri

În alte venituri afișează informații despre fondurile depuse în tezaurul instituțiilor de credit, băncile de economii sau oficii poștale pentru bani creditate în contul organizației, dar care nu sunt încă creditate la destinație (rămâne pe contul 57.01 „transferuri în modul“). De asemenea, în această secțiune afișează fluxurile de numerar planificate pentru achiziționarea de acorduri (soldurile conturilor 57.03 „vânzări de carduri de plată“).

Impozite și taxe

Impozitele și taxele secțiunea afișate problema privind plățile de plată la buget (impozite, taxe, prime de asigurare). Valoarea impozitelor, taxelor și contribuțiilor care trebuie plătite sunt calculate în conformitate cu baza de date de informații - fie valoarea taxelor, sau datele declarațiilor sau rapoartele pregătite. În cazul în care plata nu a fost posibil să se determine cantitatea (de exemplu, nici o declarație, fără taxe), apoi în câmpul în loc de suma indicată de liniuțe.

plăți către furnizori

În plățile către furnizorii de plăți afișate, planificate conform documentului facturii de la furnizor, de primire (acte, facturi) Primirea ext. costurile imobilizărilor necorporale Încasări. Făcând clic pe caseta se deschide un document pe baza căruia este programată plata. Pentru a fi la dispoziția utilizatorului posibilitatea de a specifica condițiile de plată în documentele furnizorului, este necesar să configurați funcționalitatea fila Calculele de program pentru a seta plățile Scheduling pavilion către furnizori.

Informațiile privind plățile întârziate sunt disponibile pe hyperlink. Făcând clic pe ea deschide un formular ajutor de plată către furnizori. cu care poate genera automat o listă a ordinelor de plată de plată către furnizori. Pentru a face acest lucru, rețineți semnalizatorul de linie, ceea ce este necesar pentru a genera ordine de plată. Documentele de plată sunt generate automat pe butonul Creare ordine de plată.

Secțiunea include plăți salariale pentru plata salariilor personalului. Făcând clic pe caseta se deschide un meniu în care puteți selecta acțiunea dorită, cum ar fi plățile sau Verificați meu FTS PIT (fig. 3).

Fig. 3. Secțiuni „impozite și contribuții“ și „salariale“

plăți recursive

În plăți recursive afișează informații despre plățile regulate -. De exemplu, utilități, comunicații, chirie, internet, etc. data următoarelor memento-uri de plată și memento-uri regulate pot fi setate în forma ordinului de plată pe hyperlink recurente plăți. Informațiile privind plățile întârziate sunt disponibile pe hyperlink.

Forma de program de plată, puteți ajusta planurile la sosire / cheltuială de bani cu comanda Mutare în ziua următoare. Pentru a face acest lucru, selectați zona care conține informații cu privire la plata. De asemenea, disponibile în meniul contextual al celulei de plată. Transferul este disponibil numai pentru plățile către furnizori și colecții de la clienți.

Într-un mod simplu și vizual calendarul de plată oferă informații cu privire la fluxurile de numerar previzionate cu posibile lacune în numerar și contribuie la adoptarea rapidă a măsurilor de prevenire a acestei situații. Rezultatul optimizării calendarului de plăți este o organizație flux de numerar planul comandat (prognoza) in care nu exista lacune în numerar.

Videoclipul arată cum în „1C: Contabilitate 8“ (Ed 3.0.) Utilizați funcționalitatea „calendar de plată“ pentru a planifica și organiza fluxul de numerar al companiei și pentru a evita penuria de numerar.