Acest Manual de utilizare LRM SED NSD (pentru „ray“) este, de asemenea, pentru persoanele care NSD

6.1 „rămâne a valorilor mobiliare“

În forma Rămășițele a valorilor mobiliare în pagina Setări de căutare, completați câmpurile obligatorii depozitare. Participant / Depozitare Locul de amplasare. cont de valori mobiliare număr. În plus, dacă este necesar, puteți specifica secțiunea contului de cod depo și un cod de securitate. După selectarea tipului de marcare reziduurilor poate limita selecția doar resturile de titluri marcate ca active curente sau garanții pentru decontarea tranzacțiilor repo (p.9.7). Clear buton câmp este proiectat pentru a curăța toate câmpurile opțiunile de căutare.

Faceți clic pe butonul de căutare. În conformitate cu parametrii specificați informații despre soldul titlurilor de valoare pe un cont de custodie sau în contul de custodie va fi afișat în rezultatele de căutare de căutare. Costul de echilibru de câmp în Calc. REPO umplut numai pentru valori mobiliare, etichetate ca întreținerea activului sau decontarea operațiuni de report de decontare a activelor. Rezultatele căutării pot fi filtrate folosind linia de filtru (punctul 5.4 paragraful 2).

Pentru a încărca informații privind soldul valorilor mobiliare în contul valorilor mobiliare sau secțiune a rezultatelor căutării în XLS-fișierul cont de valori mobiliare, faceți clic pe Încărcare VEXCEL. (În cazul în care rezultatele căutării nu sunt completate, butonul Unload VEXCEL disponibil.) În „Save as“ și specificați numele directorului și fișier pentru a salva raportul. Faceți clic pe Salvare.

6.2 „JMA: Stabilirea pretului de echilibru disponibile pentru răscumpărare la coș»

Criteriile de selecție specificate în secțiunea Setări de căutare.



  • Numărul de cont de valori mobiliare - cod propriu de depozitare (obligatoriu);

  • un cod de securitate (NSD) - opțional;

  • marcaj de tip - întotdeauna „activ de securitate.“

Pentru aceste valori în aceste domenii pe butonul Refresh din tabelul List TS.B. a soldului disponibil pe răscumpărare cu un coș format prin lista de titluri de reziduuri etichetate ca garanție. Sub masa este o parte a liniei de filtre standard.

Pentru a putea vedea valoarea tuturor reziduurilor marcate disponibile în prezent valoarea câmpului de restul cu suma de reducere va fi afișat pe toate sunt afișate în tabel.

6.3 „RKTSB: Stabilirea pretului soldului disponibil al activului de decontare“

Deschideți un formular cuprinde un tabel TS.B. disponibil sub formă de decontare a activului și câmpul cod de securitate (câmp obligatoriu), Dep.kod creditor. Rata (nu mai mult). Pentru aceste valori ale acestor câmpuri într-un tabel format din lista de valori mobiliare, apăsând butonul Refresh.

7Rabota cu directoare


Pentru directoarele „Ray“ sunt un ajutor, facilitând crearea de ED și evită erorile în completare a acestora. Informațiile din directoarele pot fi recuperate rapid și înregistrate de către utilizator în documentul generat, care ghiduri sunt conectate la câmpurile de introducere adecvate forme pe ecran de ED.

Directoare sunt împărțite în general, locale și contextuală.

Informațiile din comune directoarele sunt actualizate și distribuite de NSD. Pentru a modifica prompt utilizatorul are posibilitatea de a temporar (până la următoarea actualizare NSD) pentru a modifica orice intrare în directorul (a se vedea. Punctul 7.1). ghiduri generale sunt disponibile în meniul Referințe și marcate cu o pictogramă.

ghizi locali conțin informații cu privire la clienți, investitori și antreprenori cu actori specifici și susținute direct de către participant. Guides locale sunt disponibile în meniul Referințe și marcate cu o pictogramă.

Consiliul. Se recomandă înainte de a crea documente electronice (comenzi, contracte de custodie, ED tranzit) pentru a umple în directoarele locale necesare. La completarea ghidajele ar trebui să fie conștienți de faptul că:

      1. atunci când creați comenzi utilizate directoare „Clienții și investitori“, „Ramuri și directori“, „Conturi în registru / depozitarului“, „participant la decontare“;

      2. atunci când se creează reglementări pentru înregistrarea unei liste de directoare folosite „sucursale și directori“ și „detalii ale clienților / proprietarilor de valori mobiliare“;

      3. atunci când creați comenzi în registrul utilizat directoarele „conturi în registru / depozitarului“;

      4. atunci când creați comenzi Participant la depozitar directoare utilizate „Ramurile și directori“, „Conturi în registru / depozitarului“, „membrii de tranzit“;

referințele contextuale nu vizualizate din meniul „Ray“ și conectat la câmpurile de introducere corespunzătoare a documentelor pentru câmpurile de umplere ușor create. Actualizat referințe contextuale NSD un upgrade sau atunci când instalați o altă versiune a software-ului.

câmp de intrare, completat directoarele permite editarea după înlocuirea detaliile directorului, iar directoarele în sine nu sunt modificate.

Descrierea directoare și caracteristici ale acestora sunt prezentate în apendicele 1 la prezenta № Manual de utilizare LRM EDS NSD (PO „beam») (http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/edo/Luch_directory.doc) .

manuale 7.1Obnovlenie NSD


Actualizarea directoarelor comune introduceți participantului în mod normal sub forma de e-mail-uri descărcate la NSD și software-ul „Luch“ în prepararea ED (p.11.4).

După actualizare de software de procesare a „Ray“ directoare pachet:



  • în cazul în care schimbul de modul „Background“ sau „Auto Export / Import“ în „mesajul de sistem“ notificare apare „o directoare de actualizare“;

  • în cazul în care modul de schimb „User“ afișează un mesaj de „O directoare de actualizare. Rulați-l acum?“. Dacă selectați „Da“ pentru a deschide o fereastră cu o listă de actualizări de director actualizate, atunci când selectați „Nu“ pentru a actualiza ghidurile vor fi mai târziu.

Atenție! Ai nevoie de timp pentru a instala cea mai recentă versiune a „Ray“, pentru a se evita erorile atunci când efectuați o actualizare de cărți de referință.

directoare actualizări generale referitoare la înregistrările incluse în NSD de referință, și nu afectează înregistrările care au fost adăugate de către utilizator (pentru codurile care nu se potrivesc).

Să nu fie actualizate în domenii manuale generale:

  • în directorul „Titluri de valoare“ - „Codul RTS“;

  • în directorul „Verificare“ - câmpul (caseta) „membru al SED NSD“ și „PARTAD Version“;

  • în „perioada de execuție, instrucțiuni“ directoare - termenul „implicit de execuție (zile);

  • în directorul „clienții NSD“ în „Chestionarul deponent“ actualizat doar codul deponentului (cod client), numele scurt și plin de tipul de persoana. Alte câmpuri din „Codul RTS“ „Chestionar deponent“ și coloana și subdirectoarele „Conturi“ și „secțiuni“ nu fac obiectul actualizării NSD. Informațiile introduse de către utilizator în subdirectoare „Conturi“ și „Categorii“, sunt folosite pentru a umple câmpurile corespunzătoare din instrucțiunile.

Pentru a actualiza directoarele:

Directoare de comandă / Obnovleniespravochnikov. Se deschide o fereastră cu o listă de actualizări. Intrările corespunzătoare nou primite din rapoartele MNR sau mesaje, care încă nu au efectuat actualizarea sunt evidențiate în albastru și nu au nici un stat în caseta Executare.

Pentru a efectua toate mesajele brute:

  • apăsați butonul de pe actualizarea repertoriului;

  • la finalul procesului de actualizare, apăsați butonul. Actualizări procesate înregistrate în lista de actualizări, modificări ale stării: în caseta Run este setată la Da, sau în cazul în care, în cursul actualizării orice erori - valoarea de eroare. În Data scadenței indică data și ora operațiunii.

Notă. Atunci când actualizarea directorul „valori mobiliare“ sunt marcate automat titluri scoase din funcțiune. Pentru a face sau repetarea unui anumit actualizare:

  • Selectați intrarea dorită din caseta listă și faceți clic pe butonul Actualizare directoare.

Note. Intrarea în lista de actualizări pot fi în orice stare.

  • la finalul procesului de actualizare, apăsați butonul.

Închideți directorul actualizat. clic.

Prezenta LRM Manual de SED NSD (pentru „Ray“) și este destinat persoanelor care NSD nu are alte servicii, cu excepția tranzitului prin intermediul documentelor electronice EDS NSD, adică. Pentru membrii SED NSD
2470.56kb. 24 p.

Ghidul administratorului pentru fișa de omologare
252.3kb. 1 p.

Cum de a importa documente în DMS
30.69kb. 1 p.