Raport de cheltuieli 1c 8
Contabili-au găsit de multe ori necesitatea de a crea rapoarte de cheltuieli atunci când se calculează în numerar cu angajații. Acest document este necesar pentru a confirma suma cheltuită de bani sau documente emise de angajat înainte.
Apropo, ați încercat deja să închirieze 1C în cloud? Cloud - este:
- 1C acces 24/7 de oriunde în lume;
- Instalare automată a tuturor actualizărilor gratuite;
- sprijin ceas, consiliere;
- serverele cele mai sigure din industrie;
- pret 700R / luna - mai putin de un abonament la actualizări 1C.
Încercați 2 săptămâni gratuit! Dacă este necesar, suportul tehnic va ajuta pentru a muta baza de date curentă în nor.
Aici este un exemplu simplu. Angajat trimis într-o călătorie de afaceri și a primit o anumită sumă pentru achiziționarea de bilete. La întoarcere el dă contabilului bilet pentru a confirma cât de mult bani de fapt, a petrecut. Apoi, un contabil pe această bază face un raport în avans.
Se pot cita multe exemple. Este achiziționarea de bunuri (papetărie, proprietar. Echipamente, etc), plățile pentru combustibil și mai mult.
În acest articol vom discuta instrucțiuni pas cu pas pentru completarea raportului de cheltuieli în 1C 8.3 și să dea o probă.
Retragerea fondurilor
Primul lucru pe care un angajat a emis bani sau instrumente monetare. Check out această operațiune în 1C 8.3 este posibilă prin înregistrările de numerar și documentele financiare, respectiv. Acestea se găsesc în secțiunea „Banca și Fondul de asigurări.“
În plus față de metodele de mai sus, puteți utiliza write-off din cont, dar în exemplul nostru, această opțiune nu va fi luate în considerare, deoarece acest tip de intervenție chirurgicală este mai comună cu transfer bancar, mai degrabă decât în numerar.
Mai jos este un exemplu de numerar de distribuire entitate responsabilă. Se formează în conturile de la 71.01 - Km 50.1. cheltuieli de contabilitate este introdus automat, dar o puteți schimba atunci când completarea documentului.
Acest document este, de asemenea, utilizat în cazurile în care nu a existat supra-cheltuieli a fondurilor acordate. Pur și simplu pune, angajatul a fost dat 1.000 de ruble, iar el a petrecut cu permisiunea șefului de 1.500 de ruble. O diferență de 500 de ruble ar trebui să asigure livrarea de numerar.
Efectuarea unui raport de avans în 1C
Du-te la „Banca și Fondul de asigurări«și selectați»rapoarte de cheltuieli“. În formularul de listă, faceți clic pe butonul „Create“.
Trebuie să selectați mai întâi angajatul căruia i se emite documentul și unitatea.
Prima filă enumeră documentele pe care angajatul a primit fondurile. Moneda iar suma va fi înlocuită în mod automat.
O scurtă privire la conținutul celorlalte file:
- Pe „Marfa“ a declarat lista TMC, care au fost achiziționate de către entitatea raportoare. La specificarea evidența acestor bunuri se va forma de cabluri la primire.
- Al treilea tab conține informații despre containerul de retur, care salariatul a primit de la furnizor.
- Fila „Plată“ furnizează date privind sumele plătite pe care furnizorii de bunuri achiziționate anterior în avans.
- În fila „Altele“ specificați alte costuri. În cazul nostru, îl vom raporta în această filă.
Forma imprimată a acestui document pot fi găsite în meniul „Print“ - „Advance Raport (SA-1)“
După cum putem vedea în imprimare și de jos document al formei, la angajat transformat depășirile.
Acest lucru înseamnă că el a cheltuit mai mulți bani decât a fost emis inițial. În acest exemplu, o diferență de 100 $ va fi reflectată în contul 71.01. După cum sa arătat anterior că diferența în cantitățile necesare pentru a reveni lucrătorului utilizând documentul pe hârtie Teller numerar dozatorul.