Definiția bang-ului sau că o astfel de cotă de investiții

de securitate cota de investiții, care este numele, care afirmă dreptul cotei de proprietate investitorului de proprietate incluse în fondul mutual (fondul mutual), dreptul de a pretinde de gestionare a activelor corespunzătoare societate de administrare a fondului mutual și dreptul de a primi plata în numerar în vânzarea unității sau încetarea fondului mutual.

Acțiunile achiziționate în tipul deschis de fond mutual (OIF), investitorul are dreptul de a vinde sau de a soluționa în orice zi lucrătoare. Tranzacții cu acțiuni, incluse în tipul interval de fond mutual (UIF) sunt efectuate la intervale de timp specificate, intervalele de deschidere. Tranzacțiile financiare cu acțiunile fondurilor mutuale închise (CUIT) sunt realizate, în cazul în care fondul este proiectat pentru investitori calificați, precum și în cazul în care decizia acționarilor privind încetarea anticipată a fondului, și dacă nu se poate adunarea generală a acționarilor unei soluții negociate.

Unitatea de investiții atestă aceleași drepturi de proprietate al fiecărui investitor în aceeași proporție din totalul activelor în fond. Investitorul poate achiziționa orice număr de unități în OIF și IIF. În numărul CUIT de acțiuni pentru fiecare investitor este limitată la ceea ce este indicat în normele de gestionare a încrederii. Acționar în ZPIF poate deține o cotă într-o expresie fracționată, de exemplu, în proporție de 0,55.

Deși unitatea de investiții se referă la titluri de valoare, dar emisiile lor nu sunt produse. La sfârșitul formării fondului mutual, acțiunile sale de investiții membre au liberă circulație pe piețele financiare, inclusiv pe MICEX. ZPIF excepție pentru investitori calificați, astfel cum recursul lor se limitează la cerințele legislației.

Nu există nici o valoare nominală cota de investiții fixe. În formarea fiecărui fond în normele de gestionare de încredere stabilite de suma cu care investitorul este dat cota. După finalizarea fondului mutual și în cazul stabilirii cuantumului plății în vânzarea sau răscumpărarea de acțiuni, suma de emisiune este determinată prin calcul, ținând cont de valoarea unității, primele și reduceri.

Alocație - numerar plătită în plus față de costul investitorilor suplimentare achiziționate acțiuni de investiții în PIF ca o recompensă pentru acceptarea de cumpărare. Dimensiunea acesteia nu trebuie să depășească 1,5% din valoarea estimată a unității de investiții achiziționate.

Reducere - numerar a avut loc în tranzacții de răscumpărare a unităților de investiții ale fondurilor datorate investitorului, ca o recompensă pentru acceptarea cererii de rambursare. Dimensiunea acesteia nu trebuie să depășească 3% din valoarea estimată a unității de investiții răscumpărate.

Calcularea valorii unității de investiții prin formula:

Costul cotei de investiții = valoarea activului net al fondului / numărul total de acțiuni ale fondurilor de investiții.