Care este unitatea de investiții și modul în care se calculează costul

Unitatea de investiții - o garanție înregistrată care atestă cota proprietarului în proprietatea bunului său constituirea fondului de investiții reciproce, dreptul de a cere de la conducerea Companiei administrarea fiduciară corespunzătoare a unui fond de investiții mutuale au dreptul la compensații bănești la încetarea fondului de investiții reciproce.

acțiuni OUIF pot fi răscumpărate (vândute), în orice moment, acțiuni de IIF - în timpul intervalului de deschidere, răscumpărarea anticipată a acțiunilor FTRA furnizate în următoarele cazuri:

• pentru Fondul kvalinvestorov
• atunci când se decide să acționarilor încetarea anticipată a Fondului
• în caz de dezacord cu decizia adunării generale a deținătorilor de unități de fond.

Fiecare unitate de investiții atestă o pondere egală în fond și aceleași drepturi ale investitorului.

Numărul de acțiuni OUIF și UIF nu este limitată, în timp ce numărul de unități în ZPIF prescrise reguli fiduciare. Astfel acționar poate aparține și un număr fracționar (de exemplu, 0,56).

Unitatea de investiții nu este de securitate de capital.

acțiuni de investiții tranzacționate la sfârșitul formării unui fond de investiții mutuale, cu excepția fondurilor mutuale pentru investitori calificați care sunt limitate în mod legal de circulație. O serie de fonduri mutuale listate la bursa de la Moscova.

Pai nu are nici o valoare nominală. Suma cu care se eliberează ponderea în timpul formării fondului este definit în normele; Suma după finalizarea formării, iar suma care trebuie plătită la scadență este determinată pe baza valorii estimate, net de reduceri \ cote.

Indemnizație - suma de bani plătită de un investitor cu privire la achiziționarea de unități de investiții, în plus față de valoarea unității ca recompensă o persoană pentru a accepta cererile de cumpărare. Dimensiunea maximă a indemnizației nu poate depăși 1,5 la sută din valoarea estimată a unității de investiții

Reducere - suma de bani este dedusă din fondurile datorate investitorului la răscumpărarea unităților de investiții ca recompensă o persoană care a primit o cerere de răscumpărare. Dimensiunea maximă a discount nu poate depăși 3 la sută din valoarea estimată a unității de investiții.

Calcularea valorii unitare se desfășoară conform următoarei formule:

Valoarea activelor = NAV a fondului \ numărul total de acțiuni ale fondului.