Valoare popi „Data de intrare“, coincide cu data zilei de tranzacționare curentă

- popi valoare „data de intrare“, coincide cu data zilei de tranzacționare curente. O combinație de detalii „Număr de ordine“, „Data de intrare“, „BIC KO - plătitor“ Fiecare EPD este unic pentru întreaga EPD set, indiferent de locul în care formarea EAP individuale (PAM poate fi preparat in CCR (GRKTS) și CO, precum și PIC în exercitarea întoarcere EPD eronate);

- valoarea altor detalii ale instrumentelor de plată electronică în conformitate cu reglementările Băncii România.

În cazul neîndeplinirii acestor condiții a documentului de plată electronică nu vor fi acceptate și KO este notificat.

documente de plată electronice de control singur cu detalii despre program testate pentru o posibilă plata pentru resursele existente pe contul corespondent QoS sau posibilitatea de a debitării cu fonduri din contul corespondent QoS în absența sau insuficiența fondurilor în mijloacele de plată în cadrul intraday a permis Bank România (în conformitate cu acte normative) sold debitor al unui cont corespondent în divizia KO de calcul al Băncii România. Plata parțială a EPD nu este permisă.

În cazul unor rezultate negative ale testelor privind posibilitatea plății prelucrare ulterioară se face în următoarele moduri:

În cazul în care expeditorii EPD sunt instituții sau organizații (non-credit) au conturi în Biserica Romano-Catolică, este deschisă la toate metodele de mai sus de creare a documentelor electronice de plată și livrarea acestora către CRC.

Pregătirea și post-procesare a documentelor electronice de plată se efectuează în rețeaua de decontare a sucursalelor din România ale Băncii cu punerea în aplicare a tuturor măsurilor și a cerințelor necesare specificate în „Cerințe provizorii pentru prelucrarea tehnologie de securitate a instrumentelor de plată electronice în Banca Centrală a România, sistemul“ pe 04/03/97. № 60.

Formată în pachete EAP RCC transmise în GRKTS cu utilizarea intra-telecomunicații și dispozitive de securitate a informației, utilizate în România Banca.

În cazurile în care, în conformitate cu Acordul dintre CO (sau Banca România de către client), și care deservesc Biserica Romano-Catolică prevede transferul documentelor de plată a confirma electronic GRKTS - beneficiar pentru plăți care CO (client Romanian Bank) pot fi livrate să-l (l) la cerere KO ( sau CRC client), în format electronic, cu utilizarea mijloacelor de protecție a informațiilor definite de tratat.

Funcționare în GRKTS

Pentru instrumentele electronice de plată adoptate în GRKTS RCC, și verificări cu detalii de control electronic.

documentelor electronice de plată, cu detalii eronate înapoi RCC - expeditor.

Sortare după zone (regiuni - recipienti) sunt transmise la EPD GRKTS - destinatar mijloc de comunicare pe un program fix. Trimis EPD plasate în dosarele contului de client corespunzător la b / a 30906 № GRKTS pentru confirmarea ulterioară potrivire comerciale.

Acceptate pentru procesarea plăților electronice inter-regionale sunt contabilizate în GRKTS bilanțului:

- gorscheta de debit KO GRKTS sau GRKTS cont de client și contul de credit pe b / c 30906 - documentele primite de la instituțiile de credit GRKTS servit și clienții. În cazul transferului documentelor de plată de la DA și GRKTS clienții în format electronic, în documentele de zi GRKTS registrele plasate de plăți;

- cont de debit pe b / c 30902 și împrumut pe cont b / c 30906 - Document adoptat de către Biserica Romano-Catolică în timp ce a acceptat să EPD sârmă primit în GRKTS de RCCs din regiune, imprimate registre de plăți care conțin toate detaliile EPD . Registrele sunt certificate de către executant corespunzătoare în timp ce pune un semn de „trecut“ și plasate în documentele de GRKTS zi.

Nu mai târziu în următoarea zi lucrătoare de GRKTS - destinatar EPD confirmare trebuie să fie primite, care conține un mesaj (pachet esid - confirmare) primirea EPD.

Informații (esid) confirmărilor primite în GRKTS - expeditorul plății este transmis prin intermediul telecomunicațiilor în Biserica Romano-Catolică pentru crearea unui document de hârtie - confirmare (notificare) primirea EPD GRKTS - destinatar.

Daily Register Unmatched format în plăți electronice interregionale GRKTS (transferate, dar nu a fost confirmat de EPD), care este plasat într-un dosar separat.

de conduită retorsiune operațiunile de plată electronică

Funcționare în GRKTS

Conform pachetele obținute GRKTS interregionale EPD esid și controale cu pachete de electronice și structurale de control ED. program de control structural este executat, iar aici este de a testa pachetele și EPD esid, servicii de înregistrare pachete detalii EAP și esid și detalii individuale EPM și esid.

În funcție de rezultatele controlului logic al detalii și locația contului EPD beneficiarului prevede următoarea schemă de tratament primite din regiunile - corespondenții de plăți electronice:

- transfera fonduri pe conturile corespondente ale organizațiilor de credit în Biserica Romano-Catolică;

- creditate în contul clientului în Banca de Romania GRKTS;

- creditare a fondurilor în contul plăților electronice intra (VEP) pentru transmiterea ulterioară folosind mijloace de telecomunicații în RCC - receptor;

- creditare de fonduri în contul clientului în Banca de România CRC furnizat GRKTS de servicii și CRC într-un singur centru de prelucrare (modalitate de prelucrare centralizată a unităților de contabilitate și informațiilor operaționale ale Băncii România);

- transfer de bani în GRKTS pe b / 30811, în absența (plătitorului și / sau codul de identificare băncii destinatarului instituției de credit sau departamentul rețelei de decontare în România Banca „Manualul BIC RF“ nepotrivire de corespondente Numărul de cont bancar Cod de identificare CO indică în mod greșit numărul de conturi client Bank România GRKTS, precum și alte cauze.

Acceptate pentru prelucrarea EPD obținute din regiunile corespunzătoare sunt înregistrate în contul GRKTS bilanț de debit pe b / 30904 și împrumutul unuia dintre conturile menționate mai sus în prezentul alineat exemplare tipărite ale documentelor electronice de plată certificate de semnături olografe angajat și supraveghetor de contabilitate (un dedicat angajat), în timp ce data de timbru și ștampila poștei a posta documentul pe contul clientului. Ștampila este aplicată numai pe prima instanță a cererii de descărcare de gestiune.