Procedura de umplere Certificat de operare (formular)

Ajutor cu privire la tranzacțiile valutare este servit în fiecare rezident în comiterea acțiunilor lor, cum ar fi creditarea / debitarea de fonduri din conturile deschise la băncile autorizate. Aceste documente sunt completate în ordine strictă, care este stabilit de către Banca România.

Atunci când se administrează un certificat de tranzacții valutare

entitățile de afaceri din Romania au dreptul de a coopera cu partenerii externi și de a utiliza în acest scop valuta străină. Cu toate acestea, o astfel de lege este însoțită de obligația de a respecta legislația în domeniul operațiunilor cu bani străini și raportarea sub forma de certificate de tranzacții valutare. Gătitul trebuie rezidentyRumyniya- cetățenilor și persoanelor juridice care au acest statut.

Certificatul de funcționare trebuie să fie pregătite și depuse la banca de service unui rezident al Federației Ruse, în cazul în care valuta străină este transferată de la un cont sau, dimpotrivă, este vorba de el. Aceasta este, în cazul în care fondurile provin în cadrul relațiilor contractuale ale societății sau antreprenorul din străinătate sau transferate în străinătate.

Realizat prin referire, sunt reglementate condițiile pentru fiecare caz tranzacțiilor de schimb valutar. Acestea pot varia de la 15 la 30 de zile lucrătoare.

Numărul de instrucțiuni 138-I: un semn de plată, ajustare și alte caracteristici fac anchetă date

Printre particularitățile de completare a acestor certificate ar trebui să fie alocate după cum urmează:

• Când scrieți numele unui rezident în titlul certificatului de tranzacții valutare pot include reducerea formei juridice, cum ar fi IP, LLC, PAO și altele;
• numele unei bănci autorizate poate fi, de asemenea, scrise într-o formă prescurtată (de proprietate);
• în cazul în care operațiunile de schimb valutar au fost efectuate prin intermediul unui cont deschis în banca nerezidentă, în referința coloana corespunzătoare privind tranzacțiile valutare trebuie să specifice codul numeric al băncii (codurile acestor bănci sunt în OKMS);

• Simbolul „stea“ este pus într-o cutie specială, cu un semn de corecție, numai în cazul în care un certificat de tranzacții valutare a servit pentru a actualiza informațiile transmise anterior;
• în cazul în care este completat cu un certificat de ajustare a tranzacțiilor valutare în coloana cu specificat „ot__“ (după numele documentului) arată data documentului corectat;
• în coloana 3 a tabelului certificatului tranzacțiilor valutare indică fondurile data sunt creditate în contul unui rezident (tranzit sau deschis în banca autorizată) sau data întocmirii ordinelor de transfer de fonduri (documentul de decontare), sau la data transferului / sau debitării tranzacției;
• Coloana 4 conține rata de plată:
  • numărul 1 înseamnă că fondurile sunt creditate în contul unui rezident;
  • 2 - care este amortizată din contul;
  • 7 - că fondurile sunt transferate către factorul (factor), care este rezident în cazul în care rezidentul este umplut cu informații, se obține o tranzacție pașaport;
  • 8 - că fondurile sunt creditate către o altă persoană - rezident sau rezident nu va fi emis o tranzacție pașaport în cazul în care certificatul este completat de un rezident, se obține o tranzacție pașaport;
  • 9 - că fondurile sunt debitate din contul unui rezident care acționează ca o treime a unei persoane, sau nu va fi emis o tranzacție pașaport, în cazul în care un certificat este completat de un rezident, se obține o tranzacție pașaport;
  • 0 - care a făcut transferul de fonduri către nerezidenți sub scrisoarea de credit.
• la completarea graficelor 5 certificat de tranzacții valutare trebuie să codul de tipul de operațiuni valutare;

• Numără 9, 10 tabele de referință privind tranzacțiile valutare sunt completate numai în cazul în care tranzacția de schimb este legată de executarea acordului, potrivit căruia o tranzacție pașaport eliberat.

Care este durata de viață prevăzută în certificatul de tranzacții valutare

Count 11 în tabelele prezentului certificat de tranzacții în valută trebuie efectuate pe baza informațiilor contractuale la data la care termenul limită pentru îndeplinirea obligațiilor sale nerezidentului. La specificarea termenului limită este necesară pentru a adăuga un termen pentru importul de bunuri pe teritoriul România.

În cazul în care contractul nu prevede un termen, data limită este calculată rezident în mod independent. Este indicat în graficul 11, certificatul de data tranzacției valutei nu trebuie să fie mai târziu decât cea indicată în coloana 6 din secțiunea 3 Certificat de tranzacție (Formularul 1).

Trebuie avut în vedere faptul că, în caz de încălcare a legislației fiscale (încălcări pot fi detectate la verificarea operațiunilor în baza unor contracte cu nerezidenți) pot fi blocate de către intrus.

Am nevoie pentru a completa coloana „Note“

Certificat de Operare conține un câmp suplimentar în partea de jos, după inscripția - „Notă“. Acesta a intrat informații suplimentare cu privire la operațiunile valutare efectuate.

Coloanele cu subtitlul „Numărul liniei“ indică numărul corespunzător liniei de informații privind tranzacțiile valutare, pentru care informațiile suplimentare înregistrate. precizează în continuare informațiile în sine, precum și informații cu privire la documentele aferente.

În situații diferite, pentru referință privind tranzacțiile valutare termenul limită pentru depunerea poate varia. Acestea sunt după cum urmează:

În cazul în care există mai multe calcule diferite utilizate scrisori de credit sub formă de plată, ceea ce privește prezentarea certificatului de tranzacții valutare:

• în cazul în care scrisoarea de credit la banca internă, după ce banca va da un rezident al documentelor care confirmă plata efectuată, rezident trebuie să depună un certificat în termen de 15 zile de la performanță luni sfârșitul scrisorii de credit;
• în cazul în care scrisoarea de credit în favoarea rezidenților expuse la o bancă străină, atunci când se aplică pentru fonduri de tranzit (în orice monedă) la pașaportul tranzacției înregistrat - nu mai târziu de 15 zile de la sosirea banilor în cont.

Tot intervalul de timp prevăzut pentru depunerea de referință, a identificat numărul de instrucțiuni 138 CBR. Acest lucru înseamnă că orice abatere de la termenele stabilite este considerată o încălcare și este susceptibilă de sancțiuni semnificative, cum ar fi amenzi.

Forma actuală a unui astfel de certificat este disponibil pe site-ul nostru (a se vedea link-ul de mai jos.).

Cu toate acestea, în afară de un gol pentru a completa certificatul de eșantion de tranzacții valutare de umplere poate fi, de asemenea, necesar. De asemenea, este prezent pe site-ul nostru (a se vedea link-ul de mai jos.).

Ajutor privind tranzacțiile valutare ar trebui să fie raportate la băncile autorizate de către rezidenți ai Federației Ruse, sunt utilizate în activitatea de valută străină. Pentru a face acest lucru, documentul prevede o formă specială aprobată de către Banca Centrală a Federației Ruse. Mai mult decât atât, pentru intervalul de timp set de alimentare, încălcarea care poartă o pedeapsă sub formă de amenzi sau cont de blocare.