Procedura de umplere Certificat de operare (1)
comandă
completați certificatul de tranzacții valutare
1. În porțiunea antetul certificatului tranzacțiilor valutare (denumit în continuare prezenta cerere - CBO) a indicat:
în câmpul „Denumirea băncii autorizate“ - numele complet sau prescurtată a băncii autorizate (filiala acesteia), care este un rezident al OBC sau care a fost acordat dreptul de a umple CBO. În cazurile stabilite de capitolul 11 din prezenta Instrucțiune, indică numele oficiului teritorial al Băncii România;
în câmpul „Numele rezident“ - un nume complet sau prescurtată a persoanei juridice sau a sucursalei (pentru organizațiile comerciale), numele entității sau afiliat acesteia (pentru organizațiile non-profit) sau numele, prenumele, patronimicul (dacă este cazul) unei persoane fizice - un întreprinzător individual , o persoană fizică angajată în legislația practica privată românească depunerea CBO sau a terminat la cererea.
În scris numele rezident a permis să utilizeze abrevieri comune;
în câmpul „de ____“ - data de umplere a CBO în format ZZ.LL.AAAA;
în câmpul „Număr cont de rezidenți în banca autorizată“ - numărul de cont rezident la care se creditează (cu care încărcat) fonduri în punerea în aplicare a tranzacției monetare sau a altor (în continuare - tranzacție valută).
„Numărul de cont de rezidenți în banca autorizată“ nu este completat cu reflectarea în CBO:
operațiuni de schimb valutar legate de decontarea contractului (contractul de împrumut), sub care decorat PS efectuate prin conturile băncilor nerezidente rezidente;
operațiuni de schimb valutar legate de decontarea contractului (contractul de împrumut), efectuate în cazurile menționate la punctele 12.4, 12.5, 12.6 acestei instrucțiuni, un terț - rezidenți și alte persoane - sau rezidenților care nu fac din SS în cazurile menționate la alineatul 12.10 și al doilea paragraf de la punctul 12.12 al acestei instrucțiuni, - atunci când se umple rezident CBO, au emis SS;
calcule legate de executarea unei scrisori de credit în cadrul unui contract prin care decorat PS, în cazurile prevăzute în capitolul 16 din prezenta Instrucțiune;
în câmpul „Codul băncii în țara de non-rezident“ - un cod digital a locației țării a băncii nerezidente, în conformitate cu țările Obscherumynskim de calificare (denumite în continuare aplicații - OKSM), prin care (sunt) rezidente a avut loc aceste RVS operațiuni de schimb valutar legate de decontare în temeiul contractului (contractul de împrumut), sub care decorat PS. În alte cazuri, „codul de țară al băncii nerezident“ nu se completează;
în „ajustările Simptom“ pune jos „*“ simbol la completarea CBO corective, care conține informații noi privind tranzacțiile valutare din care informațiile au fost cuprinse în CBO anterior adoptate de către banca autorizată. În alte cazuri, „ajustările Simptom“ nu este completat.
La completarea câmpului „caracteristic de reglare“ în câmpul „al ___“ indică data umplerii CBO, care oferă informații cu privire la tranzacție în valută, sub rezerva ajustărilor.
Atunci când linia de umplere de corecție CBO în grafice, informații care pot fi modificate, actualizate cu noi date, precum și toate informațiile transmise anterior pentru aceste tranzacții valutare, care nu necesită modificări sunt reflectate în cutii corespunzătoare liniei de corecție CBO neschimbate.
2. Coloana 1 indică în ordine crescătoare SVO numărul liniei.
În cazul câmpurilor „ajustări Simptom“ în coloana 1 indică numărul liniei de CBO, adoptate anterior de către banca autorizată, care conține informații cu privire la tranzacție în obiectul ajustării.
3. Coloana 2 indică numărul (dacă este disponibil) și data unuia dintre următoarele documente (într-un format care este format din două părți, separate printr-un „/“ în primul număr specificat al documentului (în lipsa acestuia - simbolul „BN“), în a doua indică data documentului în format ZZ.LL.AAAA:
notificat de intrare (admitere) de valută străină în contul moneda de tranzit al unui rezident, care este direcționat către un rezident autorizat bancă (denumită în continuare - notificare);
document de decontare pentru tranzacțiile monetare, care a fost primită de la plătitor-rezident în legătură cu transferul de valută România în favoarea rezident;
Pentru a transfera Rezident din conturile lor în valută străină;
document de decontare pentru tranzacțiile monetare în legătură cu un transfer de valută România în favoarea non;
extrage dintr-un cont bancar sau alt document nerezidentă, care conține informații despre tranzacție monetară efectuate prin contul nerezident într-o bancă - atunci când se umple rezident CBO, care au emis SS;
document privind executarea scrisorii de credit (transferul de fonduri în favoarea beneficiarului nerezident);
Certificatul de funcționare a treia persoană - rezident (al altei persoane - rezidente) în cazul prevăzut la punctele 12.4, 12.5 din prezenta Instrucțiune, - atunci când se umple rezident CBO, au emis SS;
certificat de operațiuni valutare rezident care nu întocmește SS în cazurile menționate la punctul 12.10, iar al doilea paragraf de la punctul 12.12 al acestei instrucțiuni, - atunci când se umple rezident CBO, au emis SS.
4. În coloana 3 este indicată în formatul ZZ.LL.AAAA una dintre următoarele date:
data admiterii de valută străină în contul valută de tranzit al unui rezident, specificat în anunțul;
data creditării contului unui rezident cu numerar bancă autorizată în moneda România a primit de la non-rezident, a declarat în situația contului curent al rezident sau alt document prezentat de către băncile rezidente autorizate și care conține informații despre înscrierea în moneda românească de către rezident;
data preparării de ordinul unui rezident să transfere din conturile lor în valută străină;
data întocmirii documentelor de decontare pentru tranzacție în valută în legătură cu traducerea monedă românească în beneficiul nerezident;
Fondurile data sunt creditate în contul (debitarii contului) în banca nerezidentă specificat în declarația din contul bancar al nerezident sau un alt document, care conține informații despre tranzacțiile valutare prin intermediul unui cont într-o bancă non-rezident - atunci când se umple rezident CBO, care au emis PS;
data transferului de fonduri în favoarea destinatarului nerezidentului în exercitarea creditului;
data debitării contului unei terțe persoane - un rezident în cazul menționat la punctul 12.4 din prezenta Instrucțiune, - atunci când se umple rezident CBO, au emis SS;
data admiterii sau data debitării contului (cont) unei alte persoane - un rezident în cazul menționat la punctul 12.4 din prezenta Instrucțiune, sau un rezident care nu întocmește SS, în cazurile menționate la punctul 12.10, iar al doilea paragraf de la punctul 12.12 al acestei instrucțiuni, - atunci când umplerea rezident CBO, au emis SS.
5. Coloana 4 indică una dintre următoarele plăți:
1 - plasarea de fonduri în contul unui rezident;
2 - debitării contului unui rezident;
9 - efectuarea operațiunilor monetare de către un terț - persoană rezidentă - rezident, rezident, dar atrage MS - atunci când se umple rezident CBO, care au emis SS;
0 - transferul de fonduri în scrisoarea de performanță a creditului în favoarea destinatarului nerezidentului.
6. În coloana 5 din codul tipului de operațiuni valutare cuprinse în anexa 2 la prezenta Instrucțiune, care corespunde destinației de transfer, precum și informațiile conținute în documentele prezentate de către rezident în legătură cu tranzacțiile valutare.
La tranzacțiile în valută legate de primirea unei monede nerezidentului România, creditat în contul unui rezident al unei bănci autorizate, codul de tipul tranzacțiilor valutare conținute în documentul de decontare privind tranzacțiile valutare, primite de la plătitor nerezident sau un cod de tipul de tranzacție valută, care corespunde reprezentării un rezident al documentelor referitoare la desfășurarea unei tranzacții în valută, în cazurile menționate la punctul 3.14 din prezenta Instrucțiune.
7. În coloana 6 specifică codul monedei digitale, creditate în contul care urmează să fie debitate din contul în moneda contului (în cazul transferului în valută, alta decât moneda contului - în valuta transferului), în conformitate cu moneda Obscherumynskim clasificator (în continuare - RCC) Clasificatorul sau golind valute.
8. În coloana 7 în unitatea monetară menționată la rubrica 6, indică valoarea fondurilor creditate în contul unui rezident (al altei persoane - rezident, rezident care nu întocmește PS - atunci când umplerea rezident CBO, au emis SS) care urmează să fie debitate din contul unui rezident (a treia persoană - un rezident al unei alte persoane - rezident, rezident care nu întocmește PS - atunci când umplerea rezident CBO, au emis SS), tradus în beneficiul destinatarului nerezidentului în scrisoarea de performanță a contractului de credit.
9. Coloana 8 state:
Numărul PS - în cazul în care tranzacția moneda referitoare la calculul contractului (contractul de împrumut), în conformitate cu care decorat PS;
număr (dacă este cazul) și (sau) data întocmirii unui document asociat operațiunilor valutare, - în cazul în care, în conformitate cu cerințele prezentei Instruction SM nu este executată (într-un format care este format din două părți separate de un „/“ în primul numărul specificat al documentului (în lipsa acestuia - simbolul „BN“), a doua data documentului este indicată în formatul zZ.LL.AAAA.
Data de execuție a unui document asociat cu operațiunile de schimb valutar, este data cea mai recentă la data semnării sale sau de la data intrării sale în vigoare, în absența unei astfel de dată - data publicării.
În cazul în care punerea în aplicare a numerarului tranzacție valută creditată în contul unui rezident (debitate din contul unui rezident), într-o singură sumă forfetară, în același timp, de mai mulți deținuți cu aceleași documente nerezidente legate de operațiuni de schimb valutar, cu un singur tip de cod de tranzacție valută pentru care nu este necesară înregistrarea PS în datele CBO privind această operațiune sunt ocupate:
fie o singură linie (fără reflectarea fiecărei informații de documente referitoare la operațiunile de schimb valutar). În acest caz, coloana 8 nu este completat. Informații cu privire la toate documentele referitoare la tranzacția în valută se înregistrează în „Notă“;
sau defalcate în mai multe rânduri pentru a reflecta informațiile pentru fiecare document asociat cu operațiuni de schimb valutar cu umplerea coloanei 8. „Notă“, în acest caz, nu este completat.
Notă în graficul de 8 camere simultan PS și alte informații nu este permisă.
10. Graficele 9, 10 sunt completate pentru tranzacțiile monetare legate de calcule bazate pe contractul (contractul de împrumut), prin care decorat PS, în cazul în care codul de moneda indicată în coloana 6, diferă de codul contractului valută (contractul de împrumut), de PS . În alte cazuri, cutii de 9, 10 nu sunt umplute.
10.1. Coloana 9 indică un contract de monedă cod digital (contract de împrumut), specificate în PS.
10.2. Coloana 10 indică valorile indicate în coloana 7, în raport cu moneda contractului (contractul de împrumut), indicate în coloana 9, la cursul de schimb al valutelor străine față de rubla la data operațiunilor monetare, cu excepția cazului în altfel de conversie nu este stabilit termenii contractului (împrumut contractul).
11. În coloana 11 este indicată de un rezident, au emis SS, de așteptat, durata maximă de execuție informații obligațiile nerezidente în conformitate cu contractul, potrivit căruia VMS emise prin transferul unui rezident al mărfurilor, efectuarea de lucrări pentru el, care prestează serviciile sale, transmiterea de informații către el, și de proprietate intelectuală, în inclusiv drepturi exclusive asupra acestora, în contul de plata în avans efectuate de către rezidenți (coduri de tipuri de operațiuni valutare 11100, 21100, 23100, 23110), (denumit în continuare prezenta cerere - viața de așteptat). În alte cazuri, numărul 11 nu este completat.
Termenul de așteptat este specificat ca ultima dată (în ZZ.LL.AAAA format) expirarea obligațiilor nerezidenti de execuție asumate prin plata în jos, care este determinată de un rezident pe baza condițiilor de contract și (sau), în conformitate cu uzanțele comerciale și a altor documente legate de tranzacții valutare, inclusiv calendarul pentru eliberarea (eliberare condiționată) de mărfuri de către autoritățile vamale (dacă acesta este stabilit prin acte juridice normative în domeniul cerințelor vamale pentru declararea vamală punerea în aplicare a mărfurilor), termenul limită de înregistrare a documentelor ce confirmă obligațiile nerezidenti de executare prin transferarea unui rezident al mărfurilor (în absența unor acte juridice normative stabilite în domeniul cerințelor vamale privind declarația de către autoritățile vamale ale mărfurilor), efectuarea lucrărilor pentru el, făcând serviciile sale, transmiterea de informații către acesta și rezultatele activitatea intelectuală, inclusiv drepturi exclusive asupra acestora.
12. În „Nota“ pot fi listate pe tranzacțiile de schimb valutar, în care:
în „N-line“ indică CBO numărul liniei la care informațiile suplimentare;
13. În „informarea băncii autorizate“ autorizată banca stabilește data rezident, data de returnare a băncii autorizate (indicând motivul returnării), data adoptării băncii autorizate de CBO.
La completarea NWO o bancă autorizată în „informațiile băncii autorizate“ data de depunere a documentelor rezidente și informațiile necesare pentru a umple CBO, data adoptării băncii autorizat al CBO fix.
Data specificată în formatul ZZ.LL.AAAA.
Compoziția în latched „Informare al băncii autorizate“ de informații pot fi completate cu o bancă autorizată.
Documente conexe:
Poryadokzapolneniyaspravki despre valyutnyhoperatsiyah 1. Porțiunea antet a valyutnyhoperatsiyah referință (în continuare acest rezident.); înregistrările privind tranzacțiile cu cardurile de plată; valyutnyhoperatsiyah ajutorul unei terțe părți -.
Poryadokzapolneniyaspravki la primirea monedei România 1. În partea de antet a certificatului de primire a monedei România. 3. În coloana 2 din codul de tip valyutnoyoperatsii. specificate în documentul de plată privind transferul de bani.
Poryadokzapolneniyaspravki de valyutnyhoperatsiyah 1. În partea de antet a certificatului de valyutnyhoperatsiyah (denumit în continuare prezenta anexă -.
____.____ documente 20 Poryadokzapolneniyaspravki de valyutnyhoperatsiyah 1. În porțiunea antetul certificatului de valyutnyhoperatsiyah. (continuare - CBO). ; înregistrările privind tranzacțiile cu cardurile de plată; valyutnyhoperatsiyah ajutorul unei terțe părți -.