Livrarea de numerar în bancă și Cash Collection
încasările în numerar Inkassiruem
În acest caz, casierul a subliniat valoarea corectă a veniturilor în declarația însoțitoare, dar a făcut o greșeală în calculul inkassiruemoy suma. În această situație, casierul trebuie să notifice contabilul cu privire la prezența surplusului în numerar, prin elaborarea a expunerii de motive. Cantitatea de surplusul este recunoscut în veniturile companiei. După primirea extrasului de cont care arată cantitatea de deficit din veniturile colectate, compania va reflecta această sumă ca o cheltuială.
Cum de a scrie pe RKO - schimbarea în numerar - un angajat al băncii
Cum să treci soldul de numerar în bancă
Toate colectarea și transportul de numerar
Colector - este o persoană care îndeplinește cerințele și criteriile de selecție profesională. Deci, colectorul poate fi un cetățean care a împlinit 21 de ani. Educația nu este sub medie, are forma fizica excelenta si psihic echilibrat persistente, nu are antecedente penale. Colectia - un set destul de complex de activități legate de organizarea de activități care a dezvoltat propria lor unitate de colectare în funcție de cerințele clienților, reglementările interne și a legislației.
Intrusii la colectorul de la intrarea camerei este strict interzisă. Verificarea periodică a indicațiilor de „x-raport“ este produs numai în camera de colectare. · După conversie a lucrat dealer (casier) selectează bancnote mari, kassovku umple cu data, numărul de numerar, numele, suma de bani (pregătite pentru a se ocupa de colectarea), pune semnătura sa și susține responsabil pentru incaso. · Responsabil pentru colectarea de numerar în prezența vânzătorului (casier), cecuri primite de la el de numerar, pentru prezența bancnotelor falsificate și de a converti toate confesiunile, iar apoi se face o intrare în Jurnalul de colectare a sumei donate și a pus semnăturile lor. · Responsabil pentru colectarea și vânzătorul (casier), însoțit de pază senior (sau persoane care înlocuiesc l) potrivit pentru mâna inkassiruemoy următoare și repetați întreaga procedură de mai sus casieri schimburi. · Magazia de colectare trebuie să fie împletite, numerotate și semnate legat de raion și de control raionale de contabilitate, precum și linia de bază ștampila magazinul lor.
Contabilitatea pentru mișcările de numerar
Astfel de operații sunt executate în cadrul tipului de contract „cu cumpărătorul“, „Comisia“ sau „de la expeditor.“ Compensând cont subcont selectat 36, 681 sau 377schetov; „Furnizor Rambursări“ - furnizorul Returns plătit nejustificat restituire bani pentru bunurile sau restituire returnate în caz de eșec de a îndeplini condițiile de livrare. Astfel de operații sunt executate în cadrul tipului contractului, „furnizor“, „C de principalul“ sau „La comisia.“
Bank. Colectia VSP parte a băncii cu numerar ulterioare recalculare proinkassirovannyh de la GSP parte a băncilor din departamentul de numerar al Băncii, urmată de transferul în contul corespondent cu Banca.
Punerea în aplicare a operațiunilor pentru a oferi / primi fluxuri de numerar din partea băncilor la / de la Northwestern State Bank of România / alte instituții de credit
Colectarea veniturilor și livrarea de numerar de la bancă, documentația
pentru a fi utilizate pentru incaso, numărul acestora determinată de veniturile volumul inkassiruemoy. Pe fiecare sac trebuie să conțină un număr de serie. O instituție de credit este sub orice formă a unei liste de organizații care dau pungi cu bani, cu indicarea numelor organizațiilor, precum și numărul de camere atribuite fiecare organizație genți de mână. În plus față de prepararea sigiliilor și pungi pe o bază lunară pentru fiecare organizație pentru colectarea de card de numerar emis adresa secrete cu numărul atribuit indicat în listă. După încheierea fazei de organizare compania poate efectua schimbarea colectoarelor de numerar. Organizațiile ar trebui să Casierie donat fiecare o bancă sac cu bani pentru a scrie o declarație, o factură și o chitanță.
plățile în numerar
■ pentru întreprinderile care, datorită specificului activității și funcționarea acesteia, precum și absența unei seri sau o seară de colectare de box-office în banca nu poate lua de numerar zilnic în bănci sau la oficiul poștal, la sfârșitul zilei de lucru - a doua zi; ■ pentru întreprinderile situate în sat, în cazul în care nu există bănci sau instituții-mail, precum și ca fiind pe ele la o distanta de la distanță - o dată la câteva zile. Limita soldul de numerar la box-office stabilit de bancă în fiecare an pentru toate întreprinderile și reprezintă reziduul maxim admisibil de numerar, care poate fi la îndemână, la sfârșitul zilei de lucru.
În cazul în care termenul stabilit pentru depunerea numerarului primit în numerar, vor fi depuse în numerar nete, care urmează să fie plătit pentru efectuarea operațiunilor curente numai în această zi, indiferent de momentul livrării de numerar. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să pre-termen de livrare de numerar în perioada dintre livrarea legat timp de numerar. În acest caz, calculul ulterior al termenului de depunere a numerarului ar trebui să fie efectuată la data (data)
Cum de a preveni încălcarea procedurii stabilite pentru efectuarea de tranzacții în numerar
Lucrul cu ATM-uri în numerar
ATM în sine (sau ATM - Automated Teller Machine) este un calculator, combinat cu condiții de siguranță. Un computer de obicei, este echipat cu un dispozitiv de intrare, un display, un cititor de carduri (pentru citirea datelor de pe un card de plastic), prezentator (pentru emiterea cache) și verificări / imprimantă jurnal. Pentru ATM-urile de serviciu numit ofițer responsabil al băncii, care a fost fixat cheile de la ATM-uri.