futures pe petrol brut

Acest contract derivat între vânzător și cumpărător, care oferă garanții pentru vânzarea și cumpărarea de țiței în perioada de pre-specificată de timp pentru a avansa coordonarea condițiilor, un fel de atacant. Acest contract este prescris de preț, volumul, marca de ulei, un futures pe termen de țiței și tipul de futures pe petrol. De asemenea, este prescris în contract o condiție a unei posibile schimbări a părților la contract fără acordul prealabil al celeilalte părți. Acesta dă dreptul, în orice moment pentru a vinde un contract futures.

futures pe petrol vă permite să primiți și să vândă în viitor, la momentul expirării, la un preț zafiksirovanny astăzi. Există contracte futures pe petrol și livrabile de decontare. La momentul expirării ultimului viraj în bani. De obicei, tranzacțiile cu instrumente financiare derivate nu se întâmplă să cumpere activul de bază, și pentru a profita de pe urma modificărilor prețurilor pentru ea. livrarea efectivă a bunurilor ajung la aproximativ 1% din toate tranzacțiile futures. Futures Durata este un raport anual, semi-anuale, lunare și la trei luni. futures pe comerțul cu petrol, pe baza condițiilor de aprovizionare viitoare, ceea ce înseamnă că prețul instrumentului este legat de costul de o anumită cantitate de ulei, care este baza contractului și activului suport, astfel încât aceasta se numește un futures derivate (de la „viitor“ limba engleză).

Concluzie contractul futures pe petrol

Acesta este un contract standard de schimb pe termen de cumpărare și de vânzare a activului suport în care se află ulei activul. La încheierea acestuia, părțile sunt de acord numai cu privire la timpul de livrare și de nivelul prețurilor. Toți ceilalți parametri ai activului (etichetarea, ambalarea, calitatea, cantitatea și așa mai departe. D.) sunt stipulate în prealabil în caietul de sarcini contractul de schimb. Până la închiderea părților la termen au obligații față de Bursa.

plata în avans futures pe petrol nu se realizează. Pentru a garanta îndeplinirea obligațiilor asumate garanție (cerința marjă). Valoarea taxei de garantare depinde de gradul de risc, care este determinată de stabilitatea pieței și scopul tranzacției. Prin acoperire marjă de poziții mai jos decât în ​​poziții speculative, deoarece Hedger asigură inițial operațiunile lor pe activul suport.

Dacă intenționați să crească în prețurilor la petrol în viitor, Hedger presupune un contract futures la data la care achiziția propusă de petrol (gard viu lung). Acest lucru îi asigură împotriva unei posibile creșteri a prețurilor în viitor, astfel cum stabilește prețul de achiziție al uleiului fizic.

Mărimea marjei este aceeași pentru toți comercianții, deoarece este determinată de schimburile futures. Acesta poate fi 1-10%, prin contract, în funcție de volum de bază. In ziua de executare a contractelor futures efectuate plăți în numerar, pe baza ofertelor de preț de piață.

futures pe petrol Comerț

Prețurile ridicate ale petrolului corelat cu dinamica preturilor actiunilor companiilor petroliere, precum și dinamica pieței bursiere românești, în general, face ca acest contract de un instrument interesant pentru tranzacții de arbitraj. Aici este o oportunitate atât pentru acoperire și pentru speculații. futures pe petrol brut pe piața financiară - unul dintre instrumentele cele mai foarte lichide. Datorită volatilității ridicate inerente în cotațiile contractelor futures de petrol pe valoare de referință de petrol Brent și Petrol (WTI), care sunt tranzacționate pe piețele majore ale lumii, cum ar fi ICE și CME, comerciantul poate genera venituri chiar și într-o singură zi de tranzacționare.

futures pe țiței, sunt foarte atractive în ceea ce privește jocurile de pe creșterea / scăderea prețurilor, deoarece acestea au un „umăr“, pentru că de 1:10 (valoarea minimă a garanției pe contracte futures la fiecare poziție este de 10% egotseny).

Prețurile la petrol pe termen de timp

Prețul petrolului schimbă direcția de mișcare sau de adâncime, în funcție de situația economică și politică globală. Cea mai mare influență știri din țările OPEC, România, SUA și China, ca principali proprietarii zăcămintelor de petrol și consumatorii de petrol. Deplasările prețurilor la petrol din cauza programarea informațiilor privind epuizarea resurselor naturale sau a unor noi evoluții. Creșterea bruscă a cotațiilor provoacă adesea bulversări în regiunile bogate în petrol.

Pe termen scurt, cererea de maloelastichen de petrol. Creșterea prețurilor nu afectează cererea. Prin urmare, creșterea bruscă a prețurilor duce la chiar și o mică scădere a ofertei.

Pe termen lung 5-10 ani, situația este diferită. Creșterea prețurilor petrolului face ca motoarele de a construi mai eficiente din punct de combustibil, o izolare îmbunătățită a clădirilor. Prin urmare, numai în primii ani de la reducerea producției de petrol duce la prețuri mai mari, iar apoi cad din nou.

În deceniile viitoare, cererea de petrol este în continuă creștere datorită numărului tot mai mare de vehicule, precum și dezvoltarea generală a activităților productive ale omenirii. În secolul al XX-lea, explorarea de noi depozite de a echilibra cererea tot mai mare pentru petrol. Unii experți cred că în curând câmpurile petroliere sunt epuizate iar acest lucru va duce la o creștere accentuată a prețurilor.