Cum este prețul acțiunilor fondului mutual calculat costul per unitate este foarte simplu

Acesta a calculat costul per unitate este foarte simplu - valoare-skla dyval a tuturor valorilor mobiliare incluse în portofoliul fondului mutual. Astfel, valoarea activului net este determinat (NAV) Stoc. Apoi, NAV împărțit la numărul de acțiuni și pentru a obține costul pe unitate.
Pentru a obține valoarea portofoliului trebuie să fie numărul de acțiuni pe care le dețineți (acest număr este, de obicei, o fracționare și este considerat până la a cincea zecimală) înmulțit cu costul pe unitate.
Tipuri de fonduri mutuale prin introducerea în aceste oportunități
Există trei tipuri de bază de fonduri mutuale cu privire la posibilitatea de a intra în ele - deschis, intervalul și închis. Diferența în modul în care și atunci când acestea pot face cumpărarea și vânzarea de acțiuni.
În cazul în care fondul face acest lucru în fiecare zi, este numit deschisă. Într-un astfel de caz, și valoarea unei cote este, de asemenea, calculată pe o bază de zi cu zi. Aceasta este o formă convenabilă de fonduri mutuale, pentru că în orice moment, puteți afla cât de mult o parte, să cumpere sau să vândă acțiuni. Adevărat cumpărare și vânzare nu se produce instantaneu, și în termen de două până la trei zile lucrătoare.
În cazul în care unitățile de fond sunt cumpărate și vândute în fiecare zi, iar la intervale de timp prestabilite (intervale), astfel de fonduri mutuale sunt numite interval.

Patru se face de obicei prin trei sau două sloturi pe an. parts o sută de imost din fonduri interval se calculează o dată pe lună, în ultima zi lucrătoare a lunii curente. Intervalul durează de obicei două săptămâni. Creați sloturi Nye fonduri mutuale, în scopul de a asigura o societate de administrare (CC) din aflux brusc de acționari. Deoarece acționarul nu poate cere banii înapoi în orice moment, dar numai în intervale desemnate, Codul penal are capacitatea de a nu păstra contul curent de bani (deci, dacă aveți nevoie dintr-o dată - pentru a reveni la acționar) și să investească în totalitate banii în titluri de valoare.
În cazul în care societatea de administrare creează un fond mutual pentru o anumită perioadă, timp în care ea nu cumpără acțiunile, aceste fonduri sunt numite închise. De exemplu, în cazul în care fondul de tip închis înființat timp de cinci ani, compania va răscumpăra unități în doar cinci ani. Aceste fonduri sunt foarte ușor de a lucra cu un astfel de instrument ca imobiliar.